| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 2 802 167.00 | 2 148 982.00 | 653 185.00 | 2 802 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 262.00 | 705 636.00 | 116 626.00 | 822 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 355.00 | 558 261.00 | 520 094.00 | 1 078 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 033.00 | | 52 033.00 | 52 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 748.00 | 3 412 879.00 | 1 801 869.00 | 5 214 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BT Marchandises | 1 183 120.00 | | 1 183 120.00 | 1 183 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 238.00 | | 94 238.00 | 94 238.00 |
BZ Autres créances | 648 181.00 | | 648 181.00 | 648 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 883.00 | | 955 883.00 | 955 883.00 |
CF Disponibilités | 306 263.00 | | 306 263.00 | 306 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 193.00 | | 3 277 193.00 | 3 277 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 941.00 | 3 412 879.00 | 5 079 062.00 | 8 491 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 107 958.00 | 1 361 286.00 | | 2 107 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 146.00 | 746 671.00 | | 715 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 503.00 | 2 178 357.00 | | 2 893 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 136.00 | 564 173.00 | | 306 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 693.00 | 390 402.00 | | 9 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 818.00 | 1 093 034.00 | | 1 372 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 168.00 | 489 241.00 | | 482 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 483.00 | 16 623.00 | | 13 483.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 4.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 558.00 | 2 553 477.00 | | 2 185 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 079 062.00 | 4 731 835.00 | | 5 079 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 675.00 | 2 252 281.00 | | 1 999 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 479 985.00 | | 28 479 985.00 | 28 479 985.00 |
FD Production vendue biens | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
FG Production vendue services | 611 218.00 | | 611 218.00 | 611 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 116 320.00 | | 29 116 320.00 | 29 116 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 230 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 857 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 503.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 404 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 762.00 | 68 299.00 | | 113 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 363.00 | 80 178.00 | | 8 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 108.00 | 70 082.00 | | 58 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 471.00 | 150 260.00 | | 66 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 3 592.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 192.00 | 14 356.00 | | 20 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 955.00 | 17 948.00 | | 21 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 516.00 | 132 312.00 | | 44 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 832.00 | 230 650.00 | | 199 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 345 038.00 | 28 008 883.00 | | 29 345 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 629 893.00 | 27 262 212.00 | | 28 629 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 146.00 | 746 671.00 | | 715 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 058 172.00 | | 211 243.00 | 5 058 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 545.00 | 52 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 782.00 | 36 886.00 | 5 214 748.00 | 17 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 782.00 | 32 340.00 | 4 705 215.00 | 17 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553 350.00 | | 201 987.00 | 4 553 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 475.00 | | 9 256.00 | 47 475.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 523.00 | 394 503.00 | 12 147.00 | 3 030 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 523.00 | 394 503.00 | 12 147.00 | 3 030 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 818.00 | 1 372 818.00 | | 1 372 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 346.00 | 132 346.00 | | 132 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 962.00 | 194 962.00 | | 194 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
UX Autres créances clients | 93 653.00 | 93 653.00 | | 93 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VC Groupe et associés | 218 330.00 | 218 330.00 | | 218 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 197.00 | 115 314.00 | 185 883.00 | 301 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 852.00 | | | 260 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 696.00 | 384 696.00 | | 384 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 955.00 | 877 803.00 | 152.00 | 877 955.00 |
VW T.V.A. | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 558.00 | 1 999 675.00 | 185 883.00 | 2 185 558.00 |