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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 1 225.00 | 43 775.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
AP Constructions | 508 318.00 | 74 865.00 | 433 454.00 | 508 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 182.00 | 686 937.00 | 222 245.00 | 909 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 789.00 | 776 146.00 | 251 643.00 | 1 027 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 980.00 | 1 553 864.00 | 961 117.00 | 2 514 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BZ Autres créances | 135 349.00 | | 135 349.00 | 135 349.00 |
CF Disponibilités | 547 700.00 | | 547 700.00 | 547 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 433.00 | | 721 433.00 | 721 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 414.00 | 1 553 864.00 | 1 682 550.00 | 3 236 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 997.00 | 209 243.00 | | 287 997.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 297 135.00 | 218 381.00 | | 297 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 893.00 | 871 838.00 | | 784 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 785.00 | 21 923.00 | | 290 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 331.00 | 188 261.00 | | 121 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 367.00 | 182 768.00 | | 185 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 415.00 | 1 264 790.00 | | 1 385 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 550.00 | 1 483 171.00 | | 1 682 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 835 584.00 | | 2 835 584.00 | 2 835 584.00 |
FG Production vendue services | 108 188.00 | | 108 188.00 | 108 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 772.00 | | 2 943 772.00 | 2 943 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 021.00 | |
GE Autres charges | | | 159 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662.00 | 946.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | 946.00 | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | 794.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 435.00 | 73 322.00 | | 82 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 237.00 | 3 574 902.00 | | 3 128 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 240.00 | 3 365 659.00 | | 2 840 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 997.00 | 209 243.00 | | 287 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 887.00 | | 64 700.00 | 2 452 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 2 514 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65.00 | 14 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 542.00 | 2 445 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 428 131.00 | | 19 700.00 | 2 428 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 450.00 | 160 021.00 | 2 607.00 | 1 396 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | | 65.00 | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 694.00 | 158 796.00 | 2 542.00 | 1 381 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 331.00 | 121 331.00 | | 121 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 893.00 | 177 511.00 | 602 124.00 | 784 893.00 |
VI Groupe et associés | 290 785.00 | 290 785.00 | | 290 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 939.00 | | | 86 939.00 |
VP Divers | 61 849.00 | 61 849.00 | | 61 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 737.00 | 148 737.00 | | 148 737.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 415.00 | 778 032.00 | 602 124.00 | 1 385 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |