| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416 000.00 | 289 000.00 | 127 000.00 | 416 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 975 000.00 | 389 000.00 | 586 000.00 | 975 000.00 |
AP Constructions | 5 792 000.00 | 3 509 000.00 | 2 284 000.00 | 5 792 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 493 000.00 | 26 755 000.00 | 13 738 000.00 | 40 493 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 000.00 | 1 061 000.00 | 378 000.00 | 1 439 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 493 000.00 | 39 000.00 | 5 454 000.00 | 5 493 000.00 |
BF Prêts | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053 000.00 | | 1 053 000.00 | 1 053 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 400 000.00 | 32 041 000.00 | 24 359 000.00 | 56 400 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 923 000.00 | 6 936 000.00 | 14 987 000.00 | 21 923 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 569 000.00 | | 19 569 000.00 | 19 569 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 085 000.00 | 43 000.00 | 21 041 000.00 | 21 085 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 275 000.00 | 213 000.00 | 9 062 000.00 | 9 275 000.00 |
BZ Autres créances | 25 705 000.00 | 307 000.00 | 25 398 000.00 | 25 705 000.00 |
CF Disponibilités | 929 000.00 | | 929 000.00 | 929 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 494 000.00 | 7 499 000.00 | 90 994 000.00 | 98 494 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 154 000.00 | 39 541 000.00 | 115 613 000.00 | 155 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 000.00 | 2 805 000.00 | | 2 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 000.00 | -229 000.00 | | -151 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 000.00 | 78 000.00 | | 679 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 850 000.00 | 5 350 000.00 | | 6 850 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 264 000.00 | 8 387 000.00 | | 11 264 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 680 000.00 | 3 275 000.00 | | 3 680 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680 000.00 | 3 275 000.00 | | 3 680 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 7 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 796 000.00 | 61 897 000.00 | | 61 796 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 158 000.00 | 39 940 000.00 | | 28 158 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 465 000.00 | 3 464 000.00 | | 3 465 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 000.00 | 488 000.00 | | 742 000.00 |
EA Autres dettes | 6 462 000.00 | 8 618 000.00 | | 6 462 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 626 000.00 | 114 415 000.00 | | 100 626 000.00 |
ED (V) | 43 000.00 | 11 000.00 | | 43 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 613 000.00 | 126 088 000.00 | | 115 613 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 710 000.00 | | 274 710 000.00 | 274 710 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 710 000.00 | | 274 710 000.00 | 274 710 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 967 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 728 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 154 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 625 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 019 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -539 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 769 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 570 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 455 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 952 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 453 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 172 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 661 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 587 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 35 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 5 000.00 | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 240 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 279 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | 239 000.00 | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 943 000.00 | 5 782 000.00 | | 1 943 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 000.00 | 6 022 000.00 | | 1 959 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908 000.00 | -5 743 000.00 | | -1 908 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 476 000.00 | 260 624 000.00 | | 284 476 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 797 000.00 | 260 546 000.00 | | 283 797 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 000.00 | 78 000.00 | | 679 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 093 000.00 | | 9 803 000.00 | 50 093 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 1 792 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495 000.00 | 56 400 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 000.00 | 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304 000.00 | 54 192 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 000.00 | | 231 000.00 | 339 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 635 000.00 | | 8 862 000.00 | 48 635 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 000.00 | | 710 000.00 | 1 119 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 175 000.00 | 2 078 000.00 | 367 000.00 | 30 175 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 000.00 | 26 000.00 | 23 000.00 | 286 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 889 000.00 | 2 052 000.00 | 320 000.00 | 29 889 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 350 000.00 | 1 500 000.00 | | 5 350 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 275 000.00 | 643 000.00 | 237 000.00 | 3 275 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 587 000.00 | 6 935 000.00 | 5 543 000.00 | 5 587 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 000.00 | 17 000.00 | | 503 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 130 000.00 | 6 952 000.00 | 5 543 000.00 | 6 130 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 755 000.00 | 9 095 000.00 | 5 780 000.00 | 14 755 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 960 000.00 | 5 543 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 262 000.00 | 221 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 873 000.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 158 000.00 | 28 158 000.00 | | 28 158 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 715 000.00 | 2 715 000.00 | | 2 715 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 000.00 | 742 000.00 | | 742 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462 000.00 | 6 462 000.00 | | 6 462 000.00 |
UP Prêts | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 032 000.00 | 34 980 000.00 | 1 052 000.00 | 36 032 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 772 000.00 | 34 980 000.00 | 1 792 000.00 | 36 772 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 827 000.00 | 38 827 000.00 | | 38 827 000.00 |