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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CF Disponibilités | 140 245.00 | | 140 245.00 | 140 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 510.00 | | 194 510.00 | 194 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 510.00 | | 194 510.00 | 194 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 172.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 145.00 | | | -30 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 532.00 | -32 318.00 | | 22 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 387.00 | -18 145.00 | | 4 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 996.00 | 240 089.00 | | 184 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 56 094.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920.00 | 42 479.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 123.00 | 338 662.00 | | 190 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 510.00 | 353 517.00 | | 194 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 119 595.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 934.00 | 77 704.00 | | 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 352.00 | 692 186.00 | | 43 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 820.00 | 724 504.00 | | 20 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 532.00 | -32 318.00 | | 22 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 701.00 | | 341 699.00 | 341 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 272.00 | | 341 270.00 | 341 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 996.00 | 53 923.00 | 131 073.00 | 184 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 740.00 | | | 53 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 123.00 | 59 050.00 | 131 073.00 | 190 123.00 |