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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 736.00 | 1 017.00 | 719.00 | 1 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 851.00 | 100 186.00 | 34 665.00 | 134 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 833.00 | 5 937.00 | 73 896.00 | 79 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 785.00 | 107 140.00 | 221 645.00 | 328 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 147.00 | 83 497.00 | -77 350.00 | 6 147.00 |
BZ Autres créances | 613 474.00 | | 613 474.00 | 613 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 741 858.00 | | 2 741 858.00 | 2 741 858.00 |
CF Disponibilités | 2 564 034.00 | 114 703.00 | 2 449 331.00 | 2 564 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 937 874.00 | 198 200.00 | 5 739 674.00 | 5 937 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 659.00 | 305 340.00 | 5 961 319.00 | 6 266 659.00 |
CU Autres participations | 92 546.00 | | 92 546.00 | 92 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 625 640.00 | 1 625 640.00 | | 1 625 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
DG Autres réserves | 3 367 525.00 | 3 263 796.00 | | 3 367 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 486.00 | 103 730.00 | | 555 486.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 309.00 | 5 064 824.00 | | 5 620 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 946.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 738.00 | 78 549.00 | | 40 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 385.00 | 8 206.00 | | 15 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 533.00 | 198 754.00 | | 284 533.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 306.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 010.00 | 294 761.00 | | 341 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 319.00 | 5 359 585.00 | | 5 961 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 010.00 | 287 716.00 | | 341 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 562.00 | | 1 112 562.00 | 1 112 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 562.00 | | 1 112 562.00 | 1 112 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 070.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 048.00 | 19 719.00 | | 10 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 069.00 | 92 718.00 | | 99 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 490.00 | 60 000.00 | | 101 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 902.00 | 60 000.00 | | 101 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 900.00 | 69 060.00 | | 88 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 610.00 | 69 060.00 | | 90 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 291.00 | -9 060.00 | | 11 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 037.00 | 198 742.00 | | 208 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 916.00 | 1 487 871.00 | | 1 631 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 431.00 | 1 384 141.00 | | 1 076 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 486.00 | 103 730.00 | | 555 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 688.00 | | 24 359.00 | 445 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 262.00 | 328 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 262.00 | 136 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 640.00 | | 24 210.00 | 253 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 230.00 | | 149.00 | 172 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 733.00 | 59 769.00 | 52 362.00 | 99 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 733.00 | 59 769.00 | 52 362.00 | 99 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 497.00 | | | 83 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 683.00 | 114 703.00 | 186 683.00 | 186 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 180.00 | 114 703.00 | 186 683.00 | 270 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 180.00 | 114 703.00 | 186 683.00 | 270 180.00 |
UG ‐ Financières | | | 186 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 436.00 | 139 436.00 | | 139 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UX Autres créances clients | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VC Groupe et associés | 514 262.00 | 514 262.00 | | 514 262.00 |
VI Groupe et associés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 812.00 | 630 812.00 | | 630 812.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 010.00 | 341 010.00 | | 341 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 22 026.00 | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 461.00 | 8 544.00 | | 12 461.00 |
ST Autres comptes | 94 874.00 | 101 618.00 | | 94 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
YT Sous‐traitance | | 53.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 888.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 020.00 | 22 914.00 | | 5 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 427.00 | 237 377.00 | | 260 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 193.00 | 9 845.00 | | 8 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 735.00 | 124 615.00 | | 121 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |