| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
AP Constructions | 10 509.00 | 9 582.00 | 927.00 | 10 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 438.00 | 39 832.00 | 18 606.00 | 58 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 270.00 | 65 136.00 | 984 134.00 | 1 049 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BZ Autres créances | 306 907.00 | | 306 907.00 | 306 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 60 892.00 | | 60 892.00 | 60 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 213.00 | | 71 213.00 | 71 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 052.00 | | 555 052.00 | 555 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 322.00 | 65 136.00 | 1 539 186.00 | 1 604 322.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 949 078.00 | | 949 078.00 | 949 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 888 432.00 | 949 243.00 | | 888 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 925.00 | -20 812.00 | | 6 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 357.00 | 1 368 432.00 | | 1 335 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 644.00 | 79 951.00 | | 62 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 380.00 | 8 276.00 | | 92 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 463.00 | 18 560.00 | | 17 463.00 |
EA Autres dettes | 31 342.00 | 49 075.00 | | 31 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 829.00 | 155 864.00 | | 203 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 186.00 | 1 524 295.00 | | 1 539 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 845.00 | 93 343.00 | | 158 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 376 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 547.00 | 30 000.00 | | 30 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 547.00 | 33 540.00 | | 30 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 547.00 | -33 540.00 | | -30 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 257.00 | | 1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 448.00 | 393 306.00 | | 410 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 522.00 | 414 117.00 | | 403 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 925.00 | -20 812.00 | | 6 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 226.00 | | 10 044.00 | 1 039 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954 557.00 | | 10 044.00 | 954 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 722.00 | 8 414.00 | | 56 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 8 414.00 | | 41 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 380.00 | 92 380.00 | | 92 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 644.00 | 17 660.00 | 44 983.00 | 62 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 668.00 | 292 668.00 | | 292 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 224.00 | 434 160.00 | 3 064.00 | 437 224.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 829.00 | 158 845.00 | 44 983.00 | 203 829.00 |