| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 815.00 | 2 379.00 | 4 436.00 | 6 815.00 |
AH Fonds commercial | 62 980.00 | 18 743.00 | 44 236.00 | 62 980.00 |
AN Terrains | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 971.00 | 74 030.00 | 68 941.00 | 142 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 900.00 | 1 278 409.00 | 951 491.00 | 2 229 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 857 914.00 | | 857 914.00 | 857 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 606 374.00 | 1 373 562.00 | 2 232 812.00 | 3 606 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 394.00 | 26 520.00 | 1 106 874.00 | 1 133 394.00 |
BZ Autres créances | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 445 042.00 | | 445 042.00 | 445 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 315.00 | | 73 315.00 | 73 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 607.00 | 26 520.00 | 1 886 087.00 | 1 912 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 981.00 | 1 400 082.00 | 4 118 899.00 | 5 518 981.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
DG Autres réserves | 293 369.00 | 251 896.00 | | 293 369.00 |
DH Report à nouveau | 192 537.00 | 192 537.00 | | 192 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 500.00 | 151 473.00 | | 112 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 669.00 | 8 869.00 | | 31 669.00 |
DL TOTAL (I) | 769 115.00 | 743 815.00 | | 769 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 987.00 | 1 225 240.00 | | 1 782 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 101 000.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 570.00 | 714 157.00 | | 1 002 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 278.00 | 332 639.00 | | 433 278.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 2 433.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 349 785.00 | 2 375 468.00 | | 3 349 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 899.00 | 3 119 283.00 | | 4 118 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 766.00 | | | 1 958 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 5 572 825.00 | | 5 572 825.00 | 5 572 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 990.00 | | 5 572 990.00 | 5 572 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 770 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 438.00 | 174 613.00 | | 249 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 667.00 | 1 320.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 402.00 | 100 331.00 | | 138 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 402.00 | 100 331.00 | | 138 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 870.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 656.00 | 57 959.00 | | 56 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 397.00 | 8 845.00 | | 1 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 062.00 | 67 674.00 | | 59 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 340.00 | 32 656.00 | | 79 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 43 506.00 | | 22 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 240.00 | 4 739 194.00 | | 5 975 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 740.00 | 4 587 721.00 | | 5 862 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 500.00 | 151 473.00 | | 112 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 281.00 | 164 670.00 | | 295 281.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 937.00 | | 914 876.00 | 2 780 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 440.00 | 3 606 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 440.00 | 3 530 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 980.00 | | 6 815.00 | 62 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 165.00 | | 906 061.00 | 2 714 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 793.00 | | 2 000.00 | 3 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 433.00 | 397 912.00 | 32 783.00 | 1 008 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 445.00 | 8 677.00 | | 12 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 988.00 | 389 235.00 | 32 783.00 | 995 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 820.00 | | 300.00 | 26 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 820.00 | | 300.00 | 26 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 820.00 | | 300.00 | 26 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 570.00 | 1 002 570.00 | | 1 002 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 593.00 | 1 101 593.00 | | 1 101 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VB T. V. A. | 104 222.00 | 104 222.00 | | 104 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 987.00 | 391 968.00 | 872 692.00 | 1 782 987.00 |
VI Groupe et associés | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 888 053.00 | | | 888 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 828.00 | | | 330 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 774.00 | 1 416 389.00 | 5 385.00 | 1 421 774.00 |
VW T.V.A. | 189 311.00 | 189 311.00 | | 189 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 785.00 | 1 958 766.00 | 872 692.00 | 3 349 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 827.00 | | | 42 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 871.00 | | | 70 871.00 |
ST Autres comptes | 2 861 561.00 | | | 2 861 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 578.00 | | | 307 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 730 399.00 | | | 1 730 399.00 |
YT Sous‐traitance | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 047 545.00 | | | 1 047 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 097 994.00 | | | 1 097 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 349.00 | | | 847 349.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 371 650.00 | | | 4 371 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |