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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 390.00 | 286 657.00 | 123 732.00 | 410 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150 560.00 | 1 756 372.00 | 394 188.00 | 2 150 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 950.00 | 2 043 030.00 | 517 920.00 | 2 560 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BZ Autres créances | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
CF Disponibilités | 856 940.00 | | 856 940.00 | 856 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 014.00 | | 977 014.00 | 977 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 964.00 | 2 043 030.00 | 1 494 934.00 | 3 537 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 166.00 | | | 295 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 361.00 | | | 395 361.00 |
DL TOTAL (I) | 698 911.00 | | | 698 911.00 |
DP Provisions pour risques | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 335.00 | | | 404 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 933.00 | | | 187 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 006.00 | | | 123 006.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 496.00 | | | 760 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 934.00 | | | 1 494 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 713.00 | | | 426 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 680 514.00 | | 3 680 514.00 | 3 680 514.00 |
FG Production vendue services | 71 997.00 | | 71 997.00 | 71 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 752 511.00 | | 3 752 511.00 | 3 752 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 527.00 | |
GE Autres charges | | | 184 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 989.00 | | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 517.00 | | | 139 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 048.00 | | | 3 871 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 687.00 | | | 3 475 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 361.00 | | | 395 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 007.00 | 134 214.00 | 2 192.00 | 1 911 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 007.00 | 134 214.00 | 2 192.00 | 1 911 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 721.00 | 35 527.00 | 34 721.00 | 34 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 721.00 | 35 527.00 | 34 721.00 | 34 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 933.00 | 187 933.00 | | 187 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 006.00 | 123 006.00 | | 123 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 335.00 | 70 552.00 | 287 558.00 | 404 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 251.00 | 97 251.00 | | 97 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 496.00 | 426 713.00 | 287 558.00 | 760 496.00 |