| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 507.00 | 199 594.00 | 179 913.00 | 379 507.00 |
AH Fonds commercial | 2 188 786.00 | | 2 188 786.00 | 2 188 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
AN Terrains | 72 095.00 | 70 776.00 | 1 319.00 | 72 095.00 |
AP Constructions | 1 185 658.00 | 1 014 862.00 | 170 796.00 | 1 185 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530 366.00 | 2 480 159.00 | 1 050 206.00 | 3 530 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 210 243.00 | 2 254 175.00 | 956 067.00 | 3 210 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
BF Prêts | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 808 672.00 | 6 019 568.00 | 4 789 103.00 | 10 808 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 023.00 | | 418 023.00 | 418 023.00 |
BT Marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 843.00 | 364 171.00 | 1 405 672.00 | 1 769 843.00 |
BZ Autres créances | 1 065 061.00 | | 1 065 061.00 | 1 065 061.00 |
CF Disponibilités | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 681.00 | 364 171.00 | 2 945 510.00 | 3 309 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 118 356.00 | 6 383 739.00 | 7 734 616.00 | 14 118 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 795.00 | 937 795.00 | | 937 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
DG Autres réserves | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 631 831.00 | -2 854 042.00 | | -1 631 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 678.00 | 1 222 210.00 | | 1 315 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 831.00 | 123 229.00 | | 193 831.00 |
DL TOTAL (I) | 989 005.00 | -397 274.00 | | 989 005.00 |
DP Provisions pour risques | 63 896.00 | 43 896.00 | | 63 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 457 399.00 | 483 676.00 | | 457 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 295.00 | 527 572.00 | | 521 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 538 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 507.00 | 1 166 426.00 | | 3 240 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 462.00 | 66 619.00 | | 81 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 321.00 | 844 727.00 | | 1 130 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 197.00 | 1 139 558.00 | | 1 157 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 684.00 | 496 313.00 | | 117 684.00 |
EA Autres dettes | 433 606.00 | 488 297.00 | | 433 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224 315.00 | 4 803 736.00 | | 6 224 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 616.00 | 4 934 034.00 | | 7 734 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 240 507.00 | | | 3 240 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
FG Production vendue services | 16 085 303.00 | | 16 085 303.00 | 16 085 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 096 524.00 | | 16 096 524.00 | 16 096 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 913 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 118 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 613 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 081.00 | |
GE Autres charges | | | 33 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 841 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 876.00 | 210 311.00 | | 39 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 876.00 | 210 311.00 | | 39 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 782.00 | 26 037.00 | | 202 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 782.00 | 222 859.00 | | 202 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 906.00 | -12 548.00 | | -162 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 500.00 | 28 596.00 | | 284 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 114.00 | 46 508.00 | | 497 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 157 950.00 | 14 573 678.00 | | 17 157 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 842 272.00 | 13 351 467.00 | | 15 842 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 678.00 | 1 222 210.00 | | 1 315 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 743.00 | | | 358 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 066 589.00 | | 1 238 396.00 | 10 066 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496 313.00 | 10 808 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496 313.00 | 8 126 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 401 560.00 | | 168 746.00 | 2 401 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570 988.00 | | 1 051 349.00 | 7 570 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 040.00 | | 18 300.00 | 94 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 450 481.00 | 569 087.00 | | 5 450 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 335.00 | 21 259.00 | | 178 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 272 146.00 | 547 827.00 | | 5 272 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 527 572.00 | 66 475.00 | 72 752.00 | 527 572.00 |
6T Sur comptes clients | 216 041.00 | 148 129.00 | | 216 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 041.00 | 148 129.00 | | 216 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 613.00 | 214 605.00 | 72 752.00 | 743 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 313.00 | | 67 313.00 | 67 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 783.00 | 1 211 783.00 | | 1 211 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 913.00 | 564 913.00 | | 564 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 029.00 | 462 029.00 | | 462 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 684.00 | 117 684.00 | | 117 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 606.00 | 433 606.00 | | 433 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
UP Prêts | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 843.00 | 1 769 843.00 | | 1 769 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 256 382.00 | 256 382.00 | | 256 382.00 |
VI Groupe et associés | 3 173 194.00 | 3 173 194.00 | | 3 173 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VP Divers | 143 630.00 | 143 630.00 | | 143 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 681.00 | 478 681.00 | | 478 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 031 032.00 | 3 031 032.00 | | 3 031 032.00 |
VW T.V.A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 224 315.00 | 6 157 002.00 | 67 313.00 | 6 224 315.00 |