| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 463.00 | 32 571.00 | 11 892.00 | 44 463.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 163.00 | 285 739.00 | 18 424.00 | 304 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 055.00 | 924 276.00 | 248 779.00 | 1 173 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 078.00 | 1 242 586.00 | 472 491.00 | 1 715 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 067.00 | | 494 067.00 | 494 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 938 577.00 | 400 258.00 | 2 538 319.00 | 2 938 577.00 |
BZ Autres créances | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
CF Disponibilités | 131 966.00 | | 131 966.00 | 131 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 886.00 | 400 258.00 | 3 443 628.00 | 3 843 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 558 965.00 | 1 642 845.00 | 3 916 119.00 | 5 558 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 444.00 | 573 444.00 | | 573 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546.00 | 547.00 | | 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
DH Report à nouveau | -265 579.00 | 34 261.00 | | -265 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 494.00 | -299 841.00 | | -30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 295 019.00 | 325 514.00 | | 295 019.00 |
DP Provisions pour risques | 148 555.00 | 61 889.00 | | 148 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 555.00 | 61 889.00 | | 148 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | 19 992.00 | | 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 730.00 | 934 510.00 | | 532 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 769.00 | | | 148 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 072.00 | 1 324 674.00 | | 1 840 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 399.00 | 452 081.00 | | 584 399.00 |
EA Autres dettes | 49 630.00 | 11 840.00 | | 49 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 038.00 | 30 386.00 | | 316 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 472 545.00 | 2 773 483.00 | | 3 472 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 119.00 | 3 160 887.00 | | 3 916 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 775.00 | | | 3 323 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 463 183.00 | | 7 463 183.00 | 7 463 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 463 183.00 | | 7 463 183.00 | 7 463 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 531 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 557 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 105.00 | | | 68 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 700.00 | | | 1 050 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093 191.00 | 513 650.00 | | 1 093 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 582.00 | 147 040.00 | | 85 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007 608.00 | 366 610.00 | | 1 007 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 973.00 | 5 371 417.00 | | 8 625 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656 468.00 | 5 671 258.00 | | 8 656 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 494.00 | -299 841.00 | | -30 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 655.00 | | 154 236.00 | 1 735 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 813.00 | 1 715 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 813.00 | 1 477 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 263.00 | | 2 160.00 | 164 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 060.00 | | 149 972.00 | 1 502 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 332.00 | | 2 104.00 | 69 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 037.00 | 62 363.00 | 174 813.00 | 1 355 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 788.00 | 5 783.00 | | 26 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 248.00 | 56 580.00 | 174 813.00 | 1 328 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 889.00 | 125 100.00 | 38 434.00 | 61 889.00 |
6T Sur comptes clients | 400 258.00 | | | 400 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 258.00 | | | 400 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 147.00 | 125 100.00 | 38 434.00 | 462 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 100.00 | 38 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 072.00 | 1 840 072.00 | | 1 840 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 038.00 | 316 038.00 | | 316 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 444 450.00 | 2 444 450.00 | | 2 444 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 127.00 | 494 127.00 | | 494 127.00 |
VB T. V. A. | 85 678.00 | 85 678.00 | | 85 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VI Groupe et associés | 532 730.00 | 532 730.00 | | 532 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 204 210.00 | 3 132 773.00 | 71 436.00 | 3 204 210.00 |
VW T.V.A. | 483 136.00 | 483 136.00 | | 483 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 775.00 | 3 323 775.00 | | 3 323 775.00 |