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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 359.00 | | 2 271 359.00 | 2 271 359.00 |
BZ Autres créances | 143 980.00 | | 143 980.00 | 143 980.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 980.00 | | 143 980.00 | 143 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 340.00 | | 2 415 340.00 | 2 415 340.00 |
CU Autres participations | 2 271 359.00 | | 2 271 359.00 | 2 271 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 479 250.00 | 1 479 250.00 | | 1 479 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 772.00 | 47 174.00 | | 47 772.00 |
DG Autres réserves | 690 983.00 | 776 620.00 | | 690 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 177.00 | 11 961.00 | | 23 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 432.00 | 2 319 255.00 | | 2 245 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 692.00 | 16 253.00 | | 165 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 960.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 908.00 | 36 080.00 | | 169 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 340.00 | 2 355 334.00 | | 2 415 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 411.00 | 7 056.00 | | -2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 567.00 | 23 390.00 | | 25 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390.00 | 11 430.00 | | 2 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 177.00 | 11 961.00 | | 23 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 353.00 | | | 2 271 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 353.00 | | | 2 271 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 165 692.00 | 165 692.00 | | 165 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 491.00 | | | 109 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 980.00 | 143 980.00 | | 143 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 908.00 | 169 908.00 | | 169 908.00 |