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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 940.00 | 173 803.00 | 29 137.00 | 202 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 620.00 | 201 791.00 | 42 829.00 | 244 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 121.00 | 5 090.00 | 1 649 031.00 | 1 654 121.00 |
BZ Autres créances | 320 181.00 | | 320 181.00 | 320 181.00 |
CF Disponibilités | 1 036 510.00 | | 1 036 510.00 | 1 036 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 636.00 | | 152 636.00 | 152 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 448.00 | 5 090.00 | 3 158 358.00 | 3 163 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 069.00 | 206 881.00 | 3 201 187.00 | 3 408 069.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 100.00 | 27 989.00 | 6 111.00 | 34 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 682.00 | 27 218.00 | | 281 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 940.00 | 454 464.00 | | 196 940.00 |
DL TOTAL (I) | 489 622.00 | 492 682.00 | | 489 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 491.00 | 81 755.00 | | 668 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 552.00 | 134 038.00 | | 241 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 124.00 | 546 806.00 | | 317 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 064.00 | 946 748.00 | | 664 064.00 |
EA Autres dettes | 424 221.00 | 826 223.00 | | 424 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 113.00 | 279 685.00 | | 396 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 565.00 | 2 815 256.00 | | 2 711 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 187.00 | 3 307 938.00 | | 3 201 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 151.00 | 2 762 737.00 | | 2 673 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 026 465.00 | 9 500.00 | 3 035 965.00 | 3 026 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 465.00 | 9 500.00 | 3 035 965.00 | 3 026 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 13 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 43 207.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 43 207.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 620.00 | 5 894.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 3 183.00 | | 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 368.00 | 9 404.00 | | 2 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | 33 803.00 | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 354.00 | 175 291.00 | | 75 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 793.00 | 5 182 892.00 | | 3 141 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 853.00 | 4 728 428.00 | | 2 944 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 940.00 | 454 464.00 | | 196 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 765.00 | 23 769.00 | | 23 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 429.00 | | 5 888.00 | 240 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 696.00 | 244 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 34 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 202 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 050.00 | | 5 888.00 | 198 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 228.00 | 14 512.00 | 948.00 | 188 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 122.00 | 3 867.00 | | 24 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 407.00 | 10 645.00 | 249.00 | 163 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 124.00 | 317 124.00 | | 317 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 064.00 | 664 064.00 | | 664 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 221.00 | 424 221.00 | | 424 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 113.00 | 396 113.00 | | 396 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 121.00 | 1 654 121.00 | | 1 654 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 491.00 | 630 077.00 | 38 414.00 | 668 491.00 |
VI Groupe et associés | 241 552.00 | 241 552.00 | | 241 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 181.00 | 320 181.00 | | 320 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 636.00 | 152 636.00 | | 152 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134 318.00 | 2 126 938.00 | 7 380.00 | 2 134 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 565.00 | 2 673 151.00 | 38 414.00 | 2 711 565.00 |