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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 196.00 | 4 297.00 | 2 899.00 | 7 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 833.00 | 11 597.00 | 6 236.00 | 17 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 257.00 | 116 351.00 | 77 907.00 | 194 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 973.00 | 132 245.00 | 90 728.00 | 222 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
BT Marchandises | 1 121 194.00 | 28 393.00 | 1 092 802.00 | 1 121 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 510.00 | 41 156.00 | 1 012 354.00 | 1 053 510.00 |
BZ Autres créances | 122 319.00 | | 122 319.00 | 122 319.00 |
CF Disponibilités | 740 594.00 | | 740 594.00 | 740 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 544.00 | | 34 544.00 | 34 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 080 272.00 | 69 549.00 | 3 010 723.00 | 3 080 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 245.00 | 201 794.00 | 3 101 451.00 | 3 303 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 520.00 | 1 149 497.00 | | 1 483 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 368.00 | 379 023.00 | | 136 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 888.00 | 2 078 520.00 | | 2 169 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 40.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 227.00 | 94 567.00 | | 112 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 004.00 | 486 873.00 | | 485 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 586.00 | 395 558.00 | | 324 586.00 |
EA Autres dettes | 9 637.00 | 10 584.00 | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 563.00 | 987 621.00 | | 931 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 451.00 | 3 066 141.00 | | 3 101 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 563.00 | 987 621.00 | | 931 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 40.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 998 778.00 | | 4 998 778.00 | 4 998 778.00 |
FG Production vendue services | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 118.00 | | 5 074 118.00 | 5 074 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 622 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 27 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 489.00 | 27 500.00 | | 12 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | 12 086.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 432.00 | 12 086.00 | | 6 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | 15 414.00 | | 6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 899.00 | 141 791.00 | | 46 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 043.00 | 5 255 593.00 | | 5 140 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 676.00 | 4 876 570.00 | | 5 003 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 368.00 | 379 023.00 | | 136 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 875.00 | 35 162.00 | | 26 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 347.00 | | 70 174.00 | 186 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 548.00 | 222 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761.00 | 7 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 787.00 | 212 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 704.00 | | 70 174.00 | 174 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 731.00 | 27 913.00 | 32 399.00 | 136 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 1 264.00 | 761.00 | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 937.00 | 26 649.00 | 31 638.00 | 132 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 004.00 | 485 004.00 | | 485 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 586.00 | 324 586.00 | | 324 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 510.00 | 1 053 510.00 | | 1 053 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 059.00 | 1 210 373.00 | 3 686.00 | 1 214 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 563.00 | 931 563.00 | | 931 563.00 |