| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
AP Constructions | 1 140 753.00 | 856 975.00 | 283 778.00 | 1 140 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 018.00 | 442 766.00 | 164 252.00 | 607 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 321.00 | 77 484.00 | 44 837.00 | 122 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 098.00 | 1 377 225.00 | 498 873.00 | 1 876 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CF Disponibilités | 1 661 481.00 | | 1 661 481.00 | 1 661 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 404.00 | | 27 404.00 | 27 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 874.00 | | 1 750 874.00 | 1 750 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 972.00 | 1 377 225.00 | 2 249 747.00 | 3 626 972.00 |
CU Autres participations | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 597 430.00 | 822 450.00 | | 597 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 551.00 | 374 980.00 | | 796 551.00 |
DK Provisions réglementées | 12 020.00 | 15 630.00 | | 12 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 001.00 | 1 301 060.00 | | 1 494 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 930.00 | 18 400.00 | | 1 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 991.00 | 177 018.00 | | 235 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 668.00 | 148 539.00 | | 146 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 538.00 | 126 806.00 | | 243 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 516.00 | 54 868.00 | | 86 516.00 |
EA Autres dettes | 36 433.00 | 14 581.00 | | 36 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 671.00 | 7 757.00 | | 4 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 746.00 | 547 969.00 | | 755 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 747.00 | 1 849 029.00 | | 2 249 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 889.00 | | 1 731 889.00 | 1 731 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 889.00 | | 1 731 889.00 | 1 731 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 457.00 | |
GE Autres charges | | | 151 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 28 539.00 | | 1 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 355.00 | 631.00 | | 4 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | 29 170.00 | | 5 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | 9 812.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 9 812.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 628.00 | 19 358.00 | | 4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 356.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 060.00 | 1 678 096.00 | | 2 363 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 509.00 | 1 303 116.00 | | 1 566 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 551.00 | 374 980.00 | | 796 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 151.00 | | 7 480.00 | 1 871 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 533.00 | 1 876 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 1 870 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 144.00 | | 7 480.00 | 1 865 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 300.00 | 115 457.00 | 2 533.00 | 1 264 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 300.00 | 115 457.00 | 2 533.00 | 1 264 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 630.00 | 745.00 | 4 355.00 | 15 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 630.00 | 745.00 | 4 355.00 | 15 630.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745.00 | 4 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 991.00 | 117 960.00 | 118 031.00 | 235 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 538.00 | 243 538.00 | | 243 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UX Autres créances clients | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VB T. V. A. | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 136.00 | 87 136.00 | | 87 136.00 |
VW T.V.A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 746.00 | 637 715.00 | 118 031.00 | 755 746.00 |