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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 983.00 | 16 190.00 | 10 793.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 028.00 | 11 463.00 | 6 565.00 | 18 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 193.00 | 27 653.00 | 21 540.00 | 49 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 139.00 | | 307 139.00 | 307 139.00 |
BZ Autres créances | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
CF Disponibilités | 303 639.00 | | 303 639.00 | 303 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 571.00 | | 689 571.00 | 689 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 764.00 | 27 653.00 | 711 111.00 | 738 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 567.00 | 175 212.00 | | 188 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 075.00 | 13 354.00 | | -21 075.00 |
DL TOTAL (I) | 175 877.00 | 196 951.00 | | 175 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 320.00 | 59.00 | | 65 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 596.00 | 261 202.00 | | 272 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 694.00 | 164 708.00 | | 140 694.00 |
EA Autres dettes | | 1 646.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 625.00 | 5 560.00 | | 56 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 234.00 | 433 175.00 | | 535 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 111.00 | 630 127.00 | | 711 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 939.00 | 2 255.00 | | 46 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | 2 255.00 | | 15 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 892.00 | 2 761.00 | | 24 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 492.00 | 2 698.00 | | 13 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 63.00 | | 11 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 596.00 | 272 596.00 | | 272 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 976.00 | 42 635.00 | 3 341.00 | 45 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 307 139.00 | 307 139.00 | | 307 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 149.00 | 9 755.00 | 55 394.00 | 65 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 114.00 | 385 932.00 | 4 182.00 | 390 114.00 |
VW T.V.A. | 51 190.00 | 51 190.00 | | 51 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 234.00 | 476 499.00 | 58 735.00 | 535 234.00 |