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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 414.00 | | 735 414.00 | 735 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 620.00 | 172 522.00 | 160 098.00 | 332 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 725.00 | 172 522.00 | 897 204.00 | 1 069 725.00 |
BT Marchandises | 102 907.00 | | 102 907.00 | 102 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 682.00 | | 30 682.00 | 30 682.00 |
BZ Autres créances | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CF Disponibilités | 32 904.00 | | 32 904.00 | 32 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 673.00 | | 196 674.00 | 196 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 399.00 | 172 522.00 | 1 093 877.00 | 1 266 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 079.00 | 885.00 | | 3 079.00 |
DG Autres réserves | 266 756.00 | 255 070.00 | | 266 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | 43 879.00 | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 813 350.00 | 799 835.00 | | 813 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 390.00 | 108 939.00 | | 73 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 860.00 | | 1 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 487.00 | 117 543.00 | | 147 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 305.00 | 58 048.00 | | 58 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 527.00 | 285 391.00 | | 280 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 877.00 | 1 085 226.00 | | 1 093 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 400.00 | 228 406.00 | | 246 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 545 787.00 | | 1 545 787.00 | 1 545 787.00 |
FG Production vendue services | 28 183.00 | | 28 183.00 | 28 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 970.00 | | 1 573 970.00 | 1 573 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 964.00 | 1 543 463.00 | | 1 577 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 449.00 | 1 499 584.00 | | 1 534 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 515.00 | 43 879.00 | | 43 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 532.00 | | 17 632.00 | 1 070 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 439.00 | 1 069 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 439.00 | 332 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 414.00 | | | 735 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 444.00 | | 17 614.00 | 333 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 18.00 | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 175.00 | 28 786.00 | 18 439.00 | 162 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 175.00 | 28 786.00 | 18 439.00 | 162 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 487.00 | 147 487.00 | | 147 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 659.00 | 38 533.00 | 34 126.00 | 72 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 120.00 | 35 800.00 | 320.00 | 36 120.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 527.00 | 246 400.00 | 34 126.00 | 280 527.00 |