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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 216.00 | 19 500.00 | 2 715.00 | 22 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 127.00 | 44 142.00 | 1 985.00 | 46 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 227.00 | 65 496.00 | 4 731.00 | 70 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
BZ Autres créances | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CF Disponibilités | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 495.00 | | 131 495.00 | 131 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 722.00 | 65 496.00 | 136 225.00 | 201 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 89 968.00 | 69 570.00 | | 89 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | 20 397.00 | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 106 409.00 | 98 353.00 | | 106 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 23 291.00 | | 19 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 001.00 | 5 970.00 | | 10 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 816.00 | 29 262.00 | | 29 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 225.00 | 127 615.00 | | 136 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 588.00 | | 240 588.00 | 240 588.00 |
FD Production vendue biens | 104 793.00 | | 104 793.00 | 104 793.00 |
FG Production vendue services | 33 516.00 | | 33 516.00 | 33 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 898.00 | | 378 898.00 | 378 898.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 380.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 380.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | 220.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 2 856.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 932.00 | 380 845.00 | | 382 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 876.00 | 360 447.00 | | 374 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | 20 397.00 | | 8 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 663.00 | 9 373.00 | | 13 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 242.00 | 5 255.00 | | 60 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 242.00 | 5 255.00 | | 60 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 815.00 | 19 815.00 | | 19 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 473.00 | 51 473.00 | | 51 473.00 |
VP Divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 961.00 | 54 931.00 | 30.00 | 54 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |