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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 978.00 | 168 357.00 | 713 620.00 | 881 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 206 022.00 | 206 002.00 | 1 000 020.00 | 1 206 022.00 |
AN Terrains | 10 171.00 | 9 988.00 | 183.00 | 10 171.00 |
AP Constructions | 14 161.00 | 10 806.00 | 3 355.00 | 14 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 754.00 | 162 340.00 | 76 413.00 | 238 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 499.00 | 557 495.00 | 1 797 004.00 | 2 354 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 624 382.00 | | 2 624 382.00 | 2 624 382.00 |
BZ Autres créances | 136 965.00 | | 136 965.00 | 136 965.00 |
CF Disponibilités | 836 254.00 | | 836 254.00 | 836 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 171.00 | | 178 171.00 | 178 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 774.00 | | 3 775 774.00 | 3 775 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 274.00 | 557 495.00 | 5 572 779.00 | 6 130 274.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 731.00 | 220 731.00 | | 220 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 200.00 | 31 015.00 | | 68 200.00 |
DG Autres réserves | 315 331.00 | 315 330.00 | | 315 331.00 |
DH Report à nouveau | 136 122.00 | 167 943.00 | | 136 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 156.00 | 5 364.00 | | -18 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 228.00 | 1 422 385.00 | | 1 404 228.00 |
DP Provisions pour risques | 124 032.00 | 359 032.00 | | 124 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 032.00 | 359 032.00 | | 124 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 1 328.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 103.00 | 138 621.00 | | 108 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 659.00 | 766 952.00 | | 761 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 867.00 | 3 424 660.00 | | 2 909 867.00 |
EA Autres dettes | 262 057.00 | 8 863.00 | | 262 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962.00 | 57 861.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 517.00 | 4 398 287.00 | | 4 044 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 572 779.00 | 6 179 705.00 | | 5 572 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 718.00 | 4 340 426.00 | | 3 241 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 372 173.00 | | 14 372 173.00 | 14 372 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 372 173.00 | | 14 372 173.00 | 14 372 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 614 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 132 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 905 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 074.00 | |
GE Autres charges | | | 382 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 460 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 260.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 073.00 | | | 86 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 000.00 | 83 000.00 | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 073.00 | 85 807.00 | | 321 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 360.00 | 51 656.00 | | 232 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 312.00 | 101 656.00 | | 301 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 760.00 | -15 849.00 | | 19 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 404.00 | 58 869.00 | | 77 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 224.00 | 77 199.00 | | 113 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 935 983.00 | 16 657 372.00 | | 14 935 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 139.00 | 16 652 007.00 | | 14 954 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 156.00 | 5 364.00 | | -18 156.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 37 956.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 452.00 | | 433 717.00 | 1 995 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 525.00 | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 670.00 | 2 354 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 500.00 | 2 088 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 645.00 | 263 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 697 461.00 | | 412 039.00 | 1 697 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 054.00 | | 21 678.00 | 252 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 053.00 | 108 074.00 | 6 632.00 | 456 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 236.00 | 88 963.00 | 3 840.00 | 289 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 817.00 | 19 110.00 | 2 792.00 | 166 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 033.00 | | 235 000.00 | 359 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 033.00 | | 235 000.00 | 359 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 359 033.00 | | 235 000.00 | 359 033.00 |