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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 464 831.00 | 298 101.00 | 166 730.00 | 464 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 336.00 | 273 515.00 | 45 821.00 | 319 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 579.00 | 50 062.00 | 19 517.00 | 69 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 046.00 | 625 782.00 | 443 263.00 | 1 069 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BT Marchandises | 160 807.00 | | 160 807.00 | 160 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 205 244.00 | | 205 244.00 | 205 244.00 |
CF Disponibilités | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 964.00 | | 422 964.00 | 422 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 009.00 | 625 782.00 | 866 227.00 | 1 492 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 121 310.00 | | 121 310.00 | 121 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 280.00 | -216 292.00 | | -192 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 968.00 | 24 012.00 | | 56 968.00 |
DL TOTAL (I) | -47 312.00 | -104 280.00 | | -47 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 724.00 | 92 154.00 | | 149 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 335.00 | 624 327.00 | | 478 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 650.00 | 243 262.00 | | 226 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 830.00 | 74 704.00 | | 58 830.00 |
EA Autres dettes | | 1 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 539.00 | 1 036 261.00 | | 913 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 227.00 | 931 982.00 | | 866 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 539.00 | 1 036 261.00 | | 913 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 888 610.00 | | 2 888 610.00 | 2 888 610.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 041.00 | | 2 892 041.00 | 2 892 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 813.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 901 032.00 | 3 315 591.00 | | 2 901 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 064.00 | 3 291 579.00 | | 2 844 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 968.00 | 24 012.00 | | 56 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 046.00 | | | 1 069 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 329.00 | | | 80 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 747.00 | | | 853 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 970.00 | | | 134 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 832.00 | 79 950.00 | | 545 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 728.00 | 79 950.00 | | 541 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 650.00 | 226 650.00 | | 226 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VC Groupe et associés | 133 284.00 | 133 284.00 | | 133 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 724.00 | 149 724.00 | | 149 724.00 |
VI Groupe et associés | 478 335.00 | 478 335.00 | | 478 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 539.00 | 913 539.00 | | 913 539.00 |