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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 504.00 | 6 497.00 | 1 007.00 | 7 504.00 |
AH Fonds commercial | 283 050.00 | | 283 050.00 | 283 050.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
AP Constructions | 94 604.00 | 93 871.00 | 733.00 | 94 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 758.00 | 50 460.00 | 26 298.00 | 76 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 566.00 | 130 358.00 | 123 209.00 | 253 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 865.00 | 281 185.00 | 475 680.00 | 756 865.00 |
BT Marchandises | 211 102.00 | | 211 102.00 | 211 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 924.00 | 997.00 | 77 927.00 | 78 924.00 |
BZ Autres créances | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CF Disponibilités | 485 588.00 | | 485 588.00 | 485 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 297.00 | 997.00 | 815 300.00 | 816 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 162.00 | 282 182.00 | 1 290 980.00 | 1 573 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | 48 048.00 | | 335 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 312 693.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 545.00 | 4 805.00 | | 30 545.00 |
DG Autres réserves | 333 476.00 | 369 224.00 | | 333 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 657.00 | 164 251.00 | | 202 657.00 |
DL TOTAL (I) | 901 678.00 | 899 021.00 | | 901 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 924.00 | 211 945.00 | | 243 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 612.00 | 130 976.00 | | 136 612.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 043.00 | 342 921.00 | | 382 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 980.00 | 1 249 202.00 | | 1 290 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 043.00 | 342 921.00 | | 382 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 574.00 | 13 727.00 | | 13 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | 10 228.00 | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 359 578.00 | 351 547.00 | | 359 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 411.00 | 128 754.00 | | 131 411.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 142 977.00 | 168 031.00 | | 142 977.00 |
YT Sous‐traitance | 316.00 | 143.00 | | 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 501.00 | 161 756.00 | | 169 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 031.00 | 12 338.00 | | 10 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 605.00 | 26 065.00 | | 23 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 826.00 | 211 934.00 | | 229 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 267.00 | 223 735.00 | | 243 267.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 030.00 | 652 428.00 | | 670 030.00 |