| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 545.00 | 4 280.00 | 265.00 | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 779.00 | 4 687.00 | 91.00 | 4 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 604.00 | 9 647.00 | 956.00 | 10 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BZ Autres créances | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 969.00 | 9 647.00 | 10 322.00 | 19 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
DH Report à nouveau | -107 900.00 | -98 919.00 | | -107 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 290.00 | -8 981.00 | | 25 290.00 |
DL TOTAL (I) | -26 293.00 | -51 582.00 | | -26 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 896.00 | 40 668.00 | | 27 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 14 388.00 | | 6 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | 7 904.00 | | 1 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 614.00 | 68 589.00 | | 36 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 322.00 | 17 007.00 | | 10 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 614.00 | 68 589.00 | | 36 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 628.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 630.00 | | 77 630.00 | 77 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 799.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 826.00 | 193.00 | | 4 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 1 119.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 1 119.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363.00 | -1 119.00 | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 428.00 | 76 103.00 | | 84 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 139.00 | 85 084.00 | | 59 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 290.00 | -8 981.00 | | 25 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 666.00 | 9 371.00 | | 8 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 344.00 | 304.00 | | 9 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | 304.00 | | 8 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VB T. V. A. | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650.00 | 6 050.00 | 600.00 | 6 650.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |