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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 109.00 | 116 325.00 | 784.00 | 117 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 187.00 | 44 106.00 | 42 081.00 | 86 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 518.00 | 168 163.00 | 165 355.00 | 333 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 380.00 | 2 020.00 | 132 360.00 | 134 380.00 |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CF Disponibilités | 361 783.00 | | 361 783.00 | 361 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 376.00 | 2 020.00 | 576 356.00 | 578 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 894.00 | 170 183.00 | 741 711.00 | 911 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 215 596.00 | 204 920.00 | | 215 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 461.00 | 60 676.00 | | 18 461.00 |
DL TOTAL (I) | 322 056.00 | 353 593.00 | | 322 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 250.00 | 100 220.00 | | 100 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 337.00 | 85 683.00 | | 184 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 613.00 | 108 886.00 | | 104 613.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 655.00 | 294 790.00 | | 419 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 711.00 | 648 386.00 | | 741 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 253.00 | | 607 253.00 | 607 253.00 |
FG Production vendue services | 693 610.00 | | 693 610.00 | 693 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 863.00 | | 1 300 863.00 | 1 300 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 346.00 | 2 953.00 | | 3 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 2 953.00 | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 3 443.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 443.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 301.00 | -490.00 | | 3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 21 730.00 | | 7 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 094.00 | 1 192 240.00 | | 1 329 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 634.00 | 1 131 564.00 | | 1 310 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 461.00 | 60 676.00 | | 18 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 310.00 | | 30 206.00 | 303 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 089.00 | | 30 208.00 | 173 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 710.00 | 6 453.00 | | 161 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 978.00 | 6 453.00 | | 153 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | | 2 424.00 | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | | 2 424.00 | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | | 2 424.00 | 4 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 337.00 | 184 337.00 | | 184 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 131 960.00 | 131 960.00 | | 131 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250.00 | 83 528.00 | 16 722.00 | 250.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 749.00 | 168 798.00 | 2 951.00 | 171 749.00 |
VW T.V.A. | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 655.00 | 402 933.00 | 16 722.00 | 319 655.00 |