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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 127 761.00 | 162 239.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 874.00 | 462 076.00 | 60 798.00 | 522 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 591.00 | 123 366.00 | 7 225.00 | 130 591.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 869.00 | 725 457.00 | 240 411.00 | 965 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BN En cours de production de biens | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 369.00 | 4 750.00 | 342 619.00 | 347 369.00 |
BZ Autres créances | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CF Disponibilités | 853 585.00 | | 853 585.00 | 853 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 841.00 | 4 750.00 | 1 297 091.00 | 1 301 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 710.00 | 730 207.00 | 1 537 503.00 | 2 267 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DG Autres réserves | 904 499.00 | | | 904 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 968 483.00 | | | 968 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | | | 91 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 121.00 | | | 253 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 019.00 | | | 569 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 503.00 | | | 1 537 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 290.00 | | | 408 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 628 958.00 | | 1 628 958.00 | 1 628 958.00 |
FG Production vendue services | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 255.00 | | 1 638 255.00 | 1 638 255.00 |
FM Production stockée | | | -4 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 795.00 | | | 1 656 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 231.00 | | | 1 636 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 217.00 | | 2 280.00 | 990 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 778.00 | 965 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 778.00 | 953 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 963.00 | | 2 280.00 | 977 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 306.00 | 50 561.00 | 26 409.00 | 701 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 052.00 | 50 561.00 | 26 409.00 | 689 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 074.00 | | 1 324.00 | 6 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 074.00 | | 1 324.00 | 6 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 074.00 | | 1 324.00 | 6 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 338 869.00 | 338 869.00 | | 338 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 490.00 | 39 761.00 | 131 595.00 | 200 490.00 |
VI Groupe et associés | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 916.00 | | | 41 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 217.00 | 411 067.00 | 150.00 | 411 217.00 |
VW T.V.A. | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 019.00 | 408 290.00 | 131 595.00 | 569 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
ST Autres comptes | 212 119.00 | | | 212 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
YT Sous‐traitance | 95 590.00 | | | 95 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 043.00 | | | 26 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 763.00 | | | 40 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 920.00 | | | 268 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 556.00 | | | 371 556.00 |