| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 525.00 | | 76 525.00 | 76 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 340.00 | 6 543.00 | 2 797.00 | 9 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 160.00 | 122 985.00 | 48 175.00 | 171 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 687.00 | 135 278.00 | 146 409.00 | 281 687.00 |
BN En cours de production de biens | 260 500.00 | | 260 500.00 | 260 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 873.00 | 69 556.00 | 1 268 317.00 | 1 337 873.00 |
BZ Autres créances | 99 372.00 | | 99 372.00 | 99 372.00 |
CF Disponibilités | 577 187.00 | | 577 187.00 | 577 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 276 180.00 | 69 556.00 | 2 206 624.00 | 2 276 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 867.00 | 204 834.00 | 2 353 034.00 | 2 557 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 001 154.00 | 965 047.00 | | 1 001 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 060.00 | 236 107.00 | | 92 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 215.00 | 1 276 154.00 | | 1 168 215.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 26 244.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 662.00 | 779 486.00 | | 694 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 727.00 | 470 302.00 | | 374 727.00 |
EA Autres dettes | 15 430.00 | 64.00 | | 15 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 819.00 | 1 276 095.00 | | 1 184 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 034.00 | 2 612 250.00 | | 2 353 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 819.00 | 1 276 095.00 | | 1 184 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
FG Production vendue services | 5 007 795.00 | | 5 007 795.00 | 5 007 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 969.00 | | 5 025 969.00 | 5 025 969.00 |
FM Production stockée | | | 184 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 173 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 089.00 | 3 028.00 | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 784.00 | 12 209.00 | | 9 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 784.00 | 17 189.00 | | 9 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 701.00 | 5 408.00 | | 37 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 388.00 | 21 987.00 | | 4 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 089.00 | 87 394.00 | | 42 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 305.00 | -70 205.00 | | -32 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 990.00 | 93 608.00 | | 34 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 235 676.00 | 5 535 886.00 | | 5 235 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 143 616.00 | 5 299 779.00 | | 5 143 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 060.00 | 236 107.00 | | 92 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |