| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 303.00 | 1 097.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 464.00 | 27 861.00 | 17 603.00 | 45 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 927.00 | 100 392.00 | 112 535.00 | 212 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 791.00 | 128 556.00 | 131 235.00 | 259 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CF Disponibilités | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 384.00 | | 212 384.00 | 212 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 176.00 | 128 556.00 | 343 619.00 | 472 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DG Autres réserves | 103 001.00 | | | 103 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
DL TOTAL (I) | 186 214.00 | | | 186 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 405.00 | | | 157 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 619.00 | | | 343 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 011.00 | | 637 011.00 | 637 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 011.00 | | 637 011.00 | 637 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 487.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 082.00 | | | 643 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 231.00 | | | 610 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 976.00 | | 93 693.00 | 183 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 878.00 | 259 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 978.00 | 258 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 1 400.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 076.00 | | 92 293.00 | 183 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 982.00 | 27 487.00 | 8 913.00 | 109 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 303.00 | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 082.00 | 27 184.00 | 8 013.00 | 109 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 402.00 | 6 909.00 | 11 493.00 | 18 402.00 |
VI Groupe et associés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 405.00 | 145 912.00 | 11 493.00 | 157 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
ST Autres comptes | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |