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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 184.00 | 134 208.00 | 4 976.00 | 139 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 830.00 | 48 830.00 | | 48 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 907.00 | 183 039.00 | 18 869.00 | 201 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 363.00 | | 81 363.00 | 81 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 498.00 | | 83 498.00 | 83 498.00 |
BZ Autres créances | 74 193.00 | | 74 193.00 | 74 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 696.00 | | 254 696.00 | 254 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 603.00 | 183 039.00 | 273 565.00 | 456 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -174 513.00 | | | -174 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
DL TOTAL (I) | -146 330.00 | | | -146 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 539.00 | | | 103 539.00 |
EA Autres dettes | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 894.00 | | | 419 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 565.00 | | | 273 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 559.00 | | | 404 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 895.00 | | 486 895.00 | 486 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 895.00 | | 486 895.00 | 486 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 400.00 | | | 519 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 602.00 | | | 499 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 371.00 | | | 203 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 201 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 188 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 478.00 | | | 189 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 020.00 | 4 482.00 | 1 463.00 | 180 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 020.00 | 4 482.00 | 1 463.00 | 180 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 710.00 | 176 710.00 | | 176 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
UX Autres créances clients | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
VB T. V. A. | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 583.00 | 163 690.00 | 13 893.00 | 177 583.00 |
VW T.V.A. | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 894.00 | 404 559.00 | 15 335.00 | 419 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 46 971.00 | | | 46 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
YT Sous‐traitance | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |