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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 421 972.00 | 362 803.00 | 59 169.00 | 421 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 793.00 | 9 242.00 | 551.00 | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 587.00 | 53 984.00 | 52 603.00 | 106 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 576.00 | 426 029.00 | 188 548.00 | 614 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
CF Disponibilités | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 316.00 | 426 029.00 | 272 288.00 | 698 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
DL TOTAL (I) | 186 303.00 | | | 186 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 288.00 | | | 272 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 985.00 | | | 85 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 318.00 | | 19 808.00 | 625 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 549.00 | 614 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 549.00 | 538 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 094.00 | | 19 808.00 | 549 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 004.00 | 19 121.00 | 30 096.00 | 437 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 004.00 | 19 121.00 | 30 096.00 | 437 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
VC Groupe et associés | 37 129.00 | | | 37 129.00 |
VI Groupe et associés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 590.00 | 57 590.00 | | 57 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 985.00 | 85 985.00 | | 85 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 215 174.00 | | | 215 174.00 |
ST Autres comptes | 133 578.00 | | | 133 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 361.00 | | | 351 361.00 |