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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 865.00 | 27 789.00 | 18 075.00 | 45 865.00 |
AH Fonds commercial | 413 200.00 | | 413 200.00 | 413 200.00 |
AP Constructions | 110 015.00 | 50 402.00 | 59 613.00 | 110 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 677.00 | 60 020.00 | 41 657.00 | 101 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 813.00 | 404 533.00 | 129 279.00 | 533 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 216.00 | 542 745.00 | 669 471.00 | 1 212 216.00 |
BN En cours de production de biens | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
BP En cours de production de services | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
BT Marchandises | 2 093 654.00 | 419 479.00 | 1 674 175.00 | 2 093 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 289.00 | 8 364.00 | 1 023 926.00 | 1 032 289.00 |
BZ Autres créances | 226 419.00 | | 226 419.00 | 226 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 413 652.00 | | 413 652.00 | 413 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 458.00 | 427 843.00 | 3 410 615.00 | 3 838 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 050 674.00 | 970 588.00 | 4 080 087.00 | 5 050 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 860.00 | 1 119 292.00 | | 1 300 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 510.00 | 781 568.00 | | 646 510.00 |
DK Provisions réglementées | 16 581.00 | 10 396.00 | | 16 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 951.00 | 2 054 256.00 | | 2 106 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 3 195.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 926.00 | 253 831.00 | | 818 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 080.00 | 577 539.00 | | 823 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 491.00 | 236 783.00 | | 288 491.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 500.00 | | 1 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 826.00 | 31 735.00 | | 39 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 136.00 | 1 315 714.00 | | 1 973 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 087.00 | 3 369 970.00 | | 4 080 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 103 189.00 | | 9 103 189.00 | 9 103 189.00 |
FD Production vendue biens | -41 535.00 | | -41 535.00 | -41 535.00 |
FG Production vendue services | 652 428.00 | | 652 428.00 | 652 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 081.00 | | 9 714 081.00 | 9 714 081.00 |
FM Production stockée | | | 25 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 272 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 212.00 | |
GE Autres charges | | | 14 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 953 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 1 363.00 | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 850.00 | 1 023.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 423.00 | 2 385.00 | | 5 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | 1 315.00 | | 5 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 035.00 | 6 039.00 | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 229.00 | 7 354.00 | | 14 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 806.00 | -4 968.00 | | -8 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 845.00 | 378 530.00 | | 297 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 787.00 | 11 375 966.00 | | 10 177 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 531 277.00 | 10 594 398.00 | | 9 531 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 510.00 | 781 568.00 | | 646 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 216.00 | | | 1 212 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 505.00 | | | 745 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 745.00 | 70 952.00 | | 542 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 956.00 | 66 190.00 | | 514 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 396.00 | 9 035.00 | 2 850.00 | 10 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 953.00 | 419 479.00 | 377 953.00 | 377 953.00 |
6T Sur comptes clients | 16 944.00 | 5 733.00 | 14 313.00 | 16 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 897.00 | 425 212.00 | 392 266.00 | 394 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 843.00 | 386 894.00 | 419 526.00 | 427 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 926.00 | 818 926.00 | | 818 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 080.00 | 823 080.00 | | 823 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 668.00 | 1 290 022.00 | 7 647.00 | 1 297 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 136.00 | 1 973 136.00 | | 1 973 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |