| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
AN Terrains | 57 047.00 | 26 443.00 | 30 604.00 | 57 047.00 |
AP Constructions | 339 938.00 | 253 789.00 | 86 149.00 | 339 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 920.00 | 80 660.00 | 77 260.00 | 157 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 841.00 | 118 534.00 | 3 306.00 | 121 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 397.00 | 484 867.00 | 199 530.00 | 684 397.00 |
BT Marchandises | 125 790.00 | | 125 790.00 | 125 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 298.00 | 828.00 | 65 470.00 | 66 298.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 046.00 | 828.00 | 322 217.00 | 323 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 443.00 | 485 695.00 | 521 748.00 | 1 007 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 305 194.00 | | | 305 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DL TOTAL (I) | 341 328.00 | | | 341 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 573.00 | | | 90 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 485.00 | | | 18 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | | | 38 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
EA Autres dettes | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 420.00 | | | 180 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 748.00 | | | 521 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 049.00 | | 69 697.00 | 691 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 349.00 | 684 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 787.00 | 5 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 561.00 | 676 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 612.00 | | 69 697.00 | 680 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 220.00 | 34 996.00 | 76 349.00 | 526 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | 2 787.00 | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 993.00 | 34 996.00 | 73 561.00 | 517 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 973.00 | 496.00 | 2 641.00 | 2 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 973.00 | 496.00 | 2 641.00 | 2 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 973.00 | 496.00 | 2 641.00 | 2 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | 2 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 573.00 | 19 856.00 | 55 365.00 | 90 573.00 |
VI Groupe et associés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 327.00 | 75 145.00 | 182.00 | 75 327.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 420.00 | 109 702.00 | 55 365.00 | 180 420.00 |