| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 311.00 | 27 312.00 | 4 999.00 | 32 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 063.00 | 241 462.00 | 350 601.00 | 592 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 116.00 | 268 774.00 | 492 342.00 | 761 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 678.00 | 14 248.00 | 1 202 430.00 | 1 216 678.00 |
BZ Autres créances | 85 931.00 | | 85 931.00 | 85 931.00 |
CF Disponibilités | 1 138 265.00 | | 1 138 265.00 | 1 138 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 474 608.00 | 14 248.00 | 2 460 360.00 | 2 474 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 724.00 | 283 023.00 | 2 952 701.00 | 3 235 724.00 |
CU Autres participations | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
DG Autres réserves | 723 603.00 | 646 873.00 | | 723 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 385.00 | 626 730.00 | | 556 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 158.00 | 1 454 773.00 | | 1 461 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 167.00 | 219 942.00 | | 308 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 400.00 | 691 744.00 | | 602 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 80 660.00 | | 59 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 734.00 | 575 089.00 | | 466 734.00 |
EA Autres dettes | 55 045.00 | 98 218.00 | | 55 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 543.00 | 1 665 653.00 | | 1 491 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 701.00 | 3 120 427.00 | | 2 952 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 196.00 | 1 559 391.00 | | 1 257 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 562.00 | | 247 526.00 | 676 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 975.00 | 761 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 975.00 | 592 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 327.00 | | 3 984.00 | 28 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 493.00 | | 243 542.00 | 511 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 742.00 | | | 136 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 524.00 | 68 700.00 | 67 449.00 | 267 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 130.00 | 3 182.00 | | 24 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 394.00 | 65 518.00 | 67 449.00 | 243 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 676.00 | 213 676.00 | | 213 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 420.00 | 1 192 420.00 | | 1 192 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 035.00 | 73 687.00 | 234 348.00 | 308 035.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VP Divers | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 584.00 | 1 336 342.00 | 16 242.00 | 1 352 584.00 |
VW T.V.A. | 234 166.00 | 234 166.00 | | 234 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 543.00 | 1 257 196.00 | 234 348.00 | 1 491 543.00 |