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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 800.00 | 77 545.00 | 22 255.00 | 99 800.00 |
AP Constructions | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491 293.00 | 3 662 832.00 | 828 461.00 | 4 491 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 857 157.00 | 3 897 794.00 | 959 363.00 | 4 857 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 310.00 | | 262 310.00 | 262 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 305.00 | 42 024.00 | 1 687 282.00 | 1 729 305.00 |
BZ Autres créances | 571 484.00 | | 571 484.00 | 571 484.00 |
CF Disponibilités | 1 639 316.00 | | 1 639 316.00 | 1 639 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 708.00 | 42 024.00 | 4 180 685.00 | 4 222 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 866.00 | 3 939 818.00 | 5 140 048.00 | 9 079 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 898.00 | | | 688 898.00 |
DK Provisions réglementées | 257 566.00 | | | 257 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 114.00 | | | 1 118 114.00 |
DP Provisions pour risques | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 431.00 | | | 351 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 251.00 | | | 1 514 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | 1 429 569.00 | | | 1 429 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 934.00 | | | 3 301 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 140 048.00 | | | 5 140 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 301 934.00 | | | 3 301 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 431.00 | | | 351 431.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 309 263.00 | | 9 309 263.00 | 9 309 263.00 |
FG Production vendue services | 118 572.00 | | 118 572.00 | 118 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 427 835.00 | | 9 427 835.00 | 9 427 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 704 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 323.00 | | | 69 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 301.00 | | | 82 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 977.00 | | | -12 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 544.00 | | | 240 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 169 076.00 | | | 10 169 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 480 178.00 | | | 9 480 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 898.00 | | | 688 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 874.00 | | 486 429.00 | 4 482 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 146.00 | 4 857 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 146.00 | 4 820 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 445 813.00 | | 486 368.00 | 4 445 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 061.00 | | 61.00 | 37 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711 056.00 | 186 739.00 | | 3 711 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 056.00 | 186 739.00 | | 3 711 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 251.00 | 1 514 251.00 | | 1 514 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429 569.00 | 1 429 569.00 | | 1 429 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 122.00 | | 37 122.00 | 37 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 305.00 | 1 729 305.00 | | 1 729 305.00 |
VB T. V. A. | 516 766.00 | 516 766.00 | | 516 766.00 |
VC Groupe et associés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 431.00 | 351 431.00 | | 351 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 205.00 | 2 321 083.00 | 37 122.00 | 2 358 205.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 934.00 | 3 301 934.00 | | 3 301 934.00 |