| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 993.00 | 244 974.00 | 339 018.00 | 583 993.00 |
AH Fonds commercial | 3 433 788.00 | | 3 433 788.00 | 3 433 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 438 121.00 | 54 682.00 | 383 440.00 | 438 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 660.00 | 59 309.00 | 77 351.00 | 136 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 315.00 | 72 851.00 | 14 464.00 | 87 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 606.00 | 1 192 606.00 | | 1 192 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 330 801.00 | 11 255 709.00 | 9 075 092.00 | 20 330 801.00 |
BT Marchandises | 304 660.00 | 33 030.00 | 271 630.00 | 304 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 861.00 | 234 082.00 | 1 983 779.00 | 2 217 861.00 |
BZ Autres créances | 2 346 715.00 | | 2 346 715.00 | 2 346 715.00 |
CF Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 158.00 | | 356 158.00 | 356 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 234 438.00 | 267 112.00 | 4 967 326.00 | 5 234 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 565 240.00 | 11 522 821.00 | 14 042 419.00 | 25 565 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 239 397.00 | | | 1 239 397.00 |
CU Autres participations | 83 652.00 | | 83 652.00 | 83 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 363 592.00 | 9 631 288.00 | 4 732 305.00 | 14 363 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 350.00 | 1 113 350.00 | | 1 113 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 505 226.00 | 8 505 226.00 | | 8 505 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 75 039.00 | 75 039.00 | | 75 039.00 |
DG Autres réserves | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
DH Report à nouveau | -2 322 657.00 | -2 802 570.00 | | -2 322 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 318.00 | 479 913.00 | | 32 318.00 |
DL TOTAL (I) | 7 562 122.00 | 7 529 803.00 | | 7 562 122.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 448.00 | 535 834.00 | | 150 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654 602.00 | 11 058.00 | | 1 654 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 445.00 | 1 780 114.00 | | 2 368 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 475.00 | 1 604 425.00 | | 1 464 475.00 |
EA Autres dettes | 23 835.00 | 15 071.00 | | 23 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 492.00 | 752 602.00 | | 635 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 297 297.00 | 4 699 103.00 | | 6 297 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 042 419.00 | 12 411 907.00 | | 14 042 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 602.00 | 4 699 103.00 | | 1 654 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 801.00 | 462 514.00 | | 139 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 348 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 592 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 941 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 475 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 416 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 225 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 798 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 433.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 702.00 | 66 775.00 | | 14 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 53 965.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 431.00 | 12 810.00 | | 14 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -985 876.00 | -741 551.00 | | -985 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 431 842.00 | 12 400 111.00 | | 13 431 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 399 524.00 | 11 920 198.00 | | 13 399 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 318.00 | 479 913.00 | | 32 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 086 045.00 | | 2 599 927.00 | 18 086 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 196 240.00 | | 2 167 352.00 | 12 196 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 646.00 | 1 287 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 171.00 | 20 330 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 363 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 912.00 | 4 455 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 612.00 | 223 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 232 075.00 | | 380 740.00 | 4 232 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 753.00 | | 51 835.00 | 288 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 368 977.00 | | | 1 368 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908 396.00 | 1 428 232.00 | 273 525.00 | 8 908 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 373 205.00 | 1 258 083.00 | | 8 373 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 602.00 | 126 967.00 | 156 912.00 | 329 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 590.00 | 43 182.00 | 116 612.00 | 205 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 445.00 | 2 368 445.00 | | 2 368 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678 437.00 | 23 835.00 | 1 654 602.00 | 1 678 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 492.00 | 635 492.00 | | 635 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 192 606.00 | | 1 192 606.00 | 1 192 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 861.00 | 1 817 803.00 | 400 058.00 | 2 217 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VP Divers | 2 346 715.00 | 1 507 376.00 | 839 339.00 | 2 346 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464 475.00 | 1 464 475.00 | | 1 464 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 158.00 | 356 158.00 | | 356 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124 413.00 | 3 681 337.00 | 2 443 077.00 | 6 124 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 297 297.00 | 4 642 695.00 | 1 654 602.00 | 6 297 297.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |