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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 151.00 | 4 551.00 | 1 600.00 | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 424.00 | 32 750.00 | 7 674.00 | 40 424.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 483.00 | 37 301.00 | 175 182.00 | 212 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 553.00 | 22 609.00 | 659 944.00 | 682 553.00 |
BZ Autres créances | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
CF Disponibilités | 580 024.00 | | 580 024.00 | 580 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 807.00 | 22 609.00 | 1 297 198.00 | 1 319 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 290.00 | 59 910.00 | 1 472 380.00 | 1 532 290.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 972.00 | | 149 972.00 | 149 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 318.00 | 323 318.00 | | 323 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 520.00 | 154 969.00 | | 181 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 116.00 | 26 551.00 | | 27 116.00 |
DL TOTAL (I) | 712 841.00 | 685 725.00 | | 712 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 446.00 | 172 864.00 | | 370 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 988.00 | 204 693.00 | | 175 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 662.00 | 177 671.00 | | 189 662.00 |
EA Autres dettes | 23 444.00 | 8 120.00 | | 23 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 539.00 | 575 098.00 | | 759 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 380.00 | 1 260 823.00 | | 1 472 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 289 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 655.00 | 830.00 | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | 79.00 | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 456.00 | 751.00 | | 3 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 810.00 | -27 779.00 | | -26 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 901.00 | 1 232 710.00 | | 1 315 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 785.00 | 1 206 159.00 | | 1 288 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 116.00 | 26 551.00 | | 27 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 326.00 | | 5 793.00 | 208 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 212 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 40 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 074.00 | | 1 985.00 | 40 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 101.00 | | 3 807.00 | 162 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 634.00 | 2 302.00 | 1 635.00 | 36 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 2 302.00 | 1 635.00 | 32 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 988.00 | 175 988.00 | | 175 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 662.00 | 189 662.00 | | 189 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
UX Autres créances clients | 682 553.00 | 682 553.00 | | 682 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 528.00 | 305 172.00 | 63 356.00 | 368 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 720.00 | 739 784.00 | 15 936.00 | 755 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 539.00 | 696 183.00 | 63 356.00 | 759 539.00 |