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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 001.00 | 43 559.00 | 37 442.00 | 81 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 937 450.00 | | 1 937 450.00 | 1 937 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 31 103.00 | | 31 103.00 | 31 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 248 313.00 | 83 364.00 | 19 164 949.00 | 19 248 313.00 |
BZ Autres créances | 520 663.00 | | 520 663.00 | 520 663.00 |
CF Disponibilités | 1 667 737.00 | | 1 667 737.00 | 1 667 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 401.00 | | 2 188 401.00 | 2 188 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 436 714.00 | 83 364.00 | 21 353 350.00 | 21 436 714.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 188 759.00 | 39 805.00 | 17 148 953.00 | 17 188 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 985 413.00 | 714 668.00 | | 2 985 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 188 504.00 | 2 421 105.00 | | 16 188 504.00 |
DL TOTAL (I) | 20 823 917.00 | 4 785 773.00 | | 20 823 917.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 798.00 | 344 002.00 | | 273 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 078.00 | 160 951.00 | | 200 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 749.00 | 10 494.00 | | 11 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 220.00 | 254 354.00 | | 17 220.00 |
EA Autres dettes | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 433.00 | 769 800.00 | | 509 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 353 350.00 | 5 555 573.00 | | 21 353 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 210.00 | 269 866.00 | | 203 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 523 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 979 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 991 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 952 411.00 | 1 000 039.00 | | 14 952 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 952 411.00 | 1 000 039.00 | | 14 952 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 1 322.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 000.00 | 60 401.00 | | 688 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688 464.00 | 61 723.00 | | 688 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 263 947.00 | 938 316.00 | | 14 263 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 774.00 | 285 627.00 | | 66 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 615 051.00 | 3 260 712.00 | | 17 615 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 547.00 | 839 608.00 | | 1 426 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 188 504.00 | 2 421 105.00 | | 16 188 504.00 |