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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 139 891.00 | 13 667.00 | 126 224.00 | 139 891.00 |
AP Constructions | 1 131 175.00 | 640 885.00 | 490 290.00 | 1 131 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 193.00 | 52 967.00 | 7 227.00 | 60 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 569.00 | 707 518.00 | 633 051.00 | 1 340 569.00 |
BT Marchandises | 1 927 974.00 | 37 000.00 | 1 890 974.00 | 1 927 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BZ Autres créances | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
CF Disponibilités | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 036.00 | 37 000.00 | 2 053 036.00 | 2 090 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 605.00 | 744 518.00 | 2 686 087.00 | 3 430 605.00 |
CU Autres participations | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 527.00 | 195 527.00 | | 195 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
DG Autres réserves | 507 258.00 | 396 593.00 | | 507 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 822.00 | 220 666.00 | | 56 822.00 |
DL TOTAL (I) | 779 161.00 | 832 339.00 | | 779 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 273.00 | 1 394 601.00 | | 1 347 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 880.00 | 422 916.00 | | 473 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 584.00 | 85 896.00 | | 81 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | 11 688.00 | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 1.00 | | 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334.00 | 328.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 926.00 | 1 916 989.00 | | 1 906 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 087.00 | 2 749 328.00 | | 2 686 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 389.00 | 569 095.00 | | 1 602 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
FG Production vendue services | 195 566.00 | | 195 566.00 | 195 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 566.00 | | 286 566.00 | 286 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 420.00 | 24 974.00 | | 18 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 78 936.00 | | 3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 634.00 | 1 024 343.00 | | 347 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 812.00 | 803 677.00 | | 290 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 822.00 | 220 666.00 | | 56 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 355.00 | | 1 386.00 | 1 341 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 9 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 181.00 | 1 340 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 1 331 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 405.00 | | 1 386.00 | 1 331 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 613.00 | 45 437.00 | 1 531.00 | 663 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 613.00 | 45 437.00 | 1 531.00 | 663 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 688.00 | | 4 688.00 | 41 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 688.00 | | 4 688.00 | 41 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 584.00 | 81 584.00 | | 81 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VC Groupe et associés | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 273.00 | 1 042 736.00 | 185 557.00 | 1 347 273.00 |
VI Groupe et associés | 461 149.00 | 461 149.00 | | 461 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 149.00 | 151 847.00 | 1 302.00 | 153 149.00 |
VW T.V.A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 926.00 | 1 602 389.00 | 185 557.00 | 1 906 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 572.00 | 28 120.00 | | 27 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 291.00 | 50 616.00 | | 65 291.00 |
ST Autres comptes | 34 616.00 | 27 098.00 | | 34 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 669.00 | 10 652.00 | | 12 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
YW Taxe professionnelle | | 257.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 572.00 | 28 377.00 | | 27 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 339.00 | 36 813.00 | | 40 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 629.00 | 14 207.00 | | 13 629.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 575.00 | 88 366.00 | | 112 575.00 |