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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 171.00 | | 167 171.00 | 167 171.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 277.00 | 151 562.00 | 715.00 | 152 277.00 |
040 Immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 642.00 | 151 562.00 | 174 081.00 | 325 642.00 |
060 Stock marchandises | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
072 Créances – Autres | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
084 Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
110 Total général Actif | 362 937.00 | 151 562.00 | 211 376.00 | 362 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 437.00 | 103 980.00 | | 65 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 730.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 870.00 | 104 710.00 | | 78 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 085.00 | 1 127.00 | | 2 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 996.00 | 34 779.00 | | 15 996.00 |
242 Autres charges externes. | 29 598.00 | 33 626.00 | | 29 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -755.00 | | | -755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 1 118.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 213.00 | 39 450.00 | | 42 213.00 |
252 Charges sociales | 811.00 | 10 477.00 | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 202.00 | 2 028.00 | | 1 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 751.00 | 122 606.00 | | 92 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 881.00 | -17 896.00 | | -13 881.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 880.00 | -17 930.00 | | -13 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 601.00 | | | 325 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 394.00 | | | 8 394.00 |