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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 490.00 | | 140 490.00 | 140 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 528.00 | 198 618.00 | 33 910.00 | 232 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 587.00 | 463 750.00 | 399 837.00 | 863 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 774.00 | | 61 774.00 | 61 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 379.00 | 662 368.00 | 636 011.00 | 1 298 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 532.00 | | 111 532.00 | 111 532.00 |
BZ Autres créances | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 474.00 | 109 339.00 | 1 105 134.00 | 1 214 474.00 |
CF Disponibilités | 3 321 646.00 | | 3 321 646.00 | 3 321 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 847.00 | 109 339.00 | 4 625 508.00 | 4 734 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 226.00 | 771 707.00 | 5 261 518.00 | 6 033 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 996 201.00 | 2 200 442.00 | | 2 996 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 710.00 | 1 095 759.00 | | 1 096 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 224 911.00 | 3 428 201.00 | | 4 224 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | 1 437.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 126.00 | 337 096.00 | | 353 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 335.00 | 604 835.00 | | 396 335.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 59 048.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 500.00 | 186 520.00 | | 285 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 607.00 | 1 188 936.00 | | 1 036 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 518.00 | 4 617 137.00 | | 5 261 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 551.00 | | 27 412.00 | 1 308 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 584.00 | 1 298 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 584.00 | 1 096 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 490.00 | | | 140 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 288.00 | | 27 412.00 | 1 106 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 774.00 | | | 61 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 126.00 | 353 126.00 | | 353 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 461.00 | 161 461.00 | | 161 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 500.00 | 285 500.00 | | 285 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 774.00 | 61 774.00 | | 61 774.00 |
UX Autres créances clients | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VP Divers | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 502.00 | 260 502.00 | | 260 502.00 |
VW T.V.A. | 119 348.00 | 119 348.00 | | 119 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 607.00 | 1 036 607.00 | | 1 036 607.00 |