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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 096.00 | 2 517.00 | 117 579.00 | 120 096.00 |
AN Terrains | 396 090.00 | 125 753.00 | 270 337.00 | 396 090.00 |
AP Constructions | 687 962.00 | 465 553.00 | 222 409.00 | 687 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732 443.00 | 1 789 744.00 | 942 699.00 | 2 732 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 845.00 | 88 165.00 | 132 680.00 | 220 845.00 |
AX Avances et acomptes | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 210 420.00 | 2 471 732.00 | 1 738 688.00 | 4 210 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 509.00 | | 298 509.00 | 298 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 821.00 | | 533 821.00 | 533 821.00 |
BZ Autres créances | 228 233.00 | | 228 233.00 | 228 233.00 |
CF Disponibilités | 1 007 674.00 | | 1 007 674.00 | 1 007 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 187.00 | | 2 168 187.00 | 2 168 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 378 607.00 | 2 471 732.00 | 3 906 875.00 | 6 378 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 199 267.00 | | | 3 199 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DH Report à nouveau | -107 138.00 | | | -107 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 178 431.00 | | | 3 178 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 548.00 | | | 282 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 615.00 | | | 274 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
EA Autres dettes | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 444.00 | | | 728 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 875.00 | | | 3 906 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 478.00 | | | 692 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 660 666.00 | 300 143.00 | 1 960 809.00 | 1 660 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 666.00 | 300 143.00 | 1 960 809.00 | 1 660 666.00 |
FM Production stockée | | | 87 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 756.00 | | | 2 448 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 817.00 | | | 2 398 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 196.00 | | 91 790.00 | 4 144 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 566.00 | | 4 210 420.00 | 25 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 566.00 | | 4 089 954.00 | 25 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 730.00 | | 91 790.00 | 4 023 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 804.00 | 327 927.00 | | 2 143 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 446.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 733.00 | 327 481.00 | | 2 141 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 548.00 | 282 548.00 | | 282 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 615.00 | 274 615.00 | | 274 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 533 821.00 | 533 821.00 | | 533 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 966.00 | | 35 966.00 | 35 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 926.00 | 77 928.00 | | 77 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 424.00 | 762 424.00 | | 762 424.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 444.00 | 692 478.00 | 35 966.00 | 728 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 680.00 | | | 115 680.00 |
ST Autres comptes | 251 469.00 | | | 251 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 237.00 | | | 171 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 148.00 | | | 406 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |