| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 073.00 | 1 404.00 | 1 669.00 | 3 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 392.00 | 37 230.00 | 1 197 162.00 | 1 234 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 032.00 | 38 634.00 | 8 906 398.00 | 8 945 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BZ Autres créances | 4 606 177.00 | | 4 606 177.00 | 4 606 177.00 |
CF Disponibilités | 50 924.00 | | 50 924.00 | 50 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 266.00 | | 4 679 266.00 | 4 679 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 624 299.00 | 38 634.00 | 13 585 665.00 | 13 624 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 7 689 545.00 | | 7 689 545.00 | 7 689 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 376 648.00 | 11 317 140.00 | | 11 376 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 091.00 | 59 508.00 | | 1 537 091.00 |
DL TOTAL (I) | 13 165 658.00 | 11 628 567.00 | | 13 165 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 300.00 | 1 594 744.00 | | 368 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 43 000.00 | | 22 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 183.00 | 7 480.00 | | 29 183.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 007.00 | 1 649 223.00 | | 420 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 585 665.00 | 13 277 790.00 | | 13 585 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 007.00 | 1 649 223.00 | | 420 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 632 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 262 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 949.00 | | | 700 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 949.00 | | | 700 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 051.00 | | | 219 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 275.00 | 16 201.00 | | -55 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 284.00 | 212 609.00 | | 2 572 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 193.00 | 153 101.00 | | 1 035 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 091.00 | 59 508.00 | | 1 537 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 007.00 | 70 088.00 | | 195 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 720 037.00 | | 1 926 971.00 | 7 720 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 707 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 976.00 | 8 945 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 976.00 | 1 237 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 470.00 | | 1 926 971.00 | 12 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 707 567.00 | | | 7 707 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902.00 | 35 759.00 | 1 027.00 | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 902.00 | 35 759.00 | 1 027.00 | 3 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VB T. V. A. | 228 032.00 | 228 032.00 | | 228 032.00 |
VC Groupe et associés | 4 338 917.00 | 4 338 917.00 | | 4 338 917.00 |
VI Groupe et associés | 368 300.00 | 368 300.00 | | 368 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 228.00 | 39 228.00 | | 39 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 628 039.00 | 4 628 039.00 | | 4 628 039.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 007.00 | 420 007.00 | | 420 007.00 |