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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 666.00 | 31.00 | 635.00 | 666.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681.00 | 31.00 | 651.00 | 681.00 |
060 Stock marchandises | 445 258.00 | 7 394.00 | 437 864.00 | 445 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
072 Créances – Autres | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
084 Disponibilités | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 678 498.00 | 7 394.00 | 671 104.00 | 678 498.00 |
110 Total général Actif | 679 179.00 | 7 425.00 | 671 754.00 | 679 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 930.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 430 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 671 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 851 868.00 | 646 932.00 | | 851 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 713.00 | | | 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 463.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 386.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 583.00 | 647 781.00 | | 852 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 915 992.00 | 578 898.00 | | 915 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -148 409.00 | 6 859.00 | | -148 409.00 |
242 Autres charges externes. | 34 144.00 | 26 440.00 | | 34 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 472.00 | | 1 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | | | 31.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 261.00 | 612 670.00 | | 810 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 322.00 | 35 111.00 | | 42 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | 3 000.00 | | 609.00 |
294 Charges financières | 14 642.00 | 4 798.00 | | 14 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 553.00 | 985.00 | | 8 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 737.00 | 32 328.00 | | 19 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 394.00 | | | 7 394.00 |