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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 388.00 | 19 150.00 | 93 238.00 | 112 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 644.00 | 122 105.00 | 56 538.00 | 178 644.00 |
040 Immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 985.00 | 141 255.00 | 150 730.00 | 291 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
060 Stock marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
072 Créances – Autres | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
084 Disponibilités | 138 040.00 | | 138 040.00 | 138 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 666.00 | | 197 666.00 | 197 666.00 |
110 Total général Actif | 489 651.00 | 141 255.00 | 348 396.00 | 489 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 976.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
214 Production vendue de biens – France | 288 751.00 | | | 288 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
222 Production stockée | -6 661.00 | | | -6 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
230 Autres produits | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 700.00 | | | 306 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 235.00 | | | 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 680.00 | | | 113 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 651.00 | | | -1 651.00 |
242 Autres charges externes. | 66 228.00 | | | 66 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 937.00 | | | 60 937.00 |
252 Charges sociales | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 467.00 | | | 283 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 668.00 | | | 668.00 |
294 Charges financières | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 663.00 | | | 264 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 443.00 | | | 48 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |