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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 360.00 | 6 601.00 | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 813.00 | 5 893.00 | 4 920.00 | 10 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 609.00 | 64 327.00 | 1 283.00 | 65 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 383.00 | 70 579.00 | 12 804.00 | 83 383.00 |
BT Marchandises | 281 107.00 | 20 000.00 | 261 107.00 | 281 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 921.00 | 24 911.00 | 431 010.00 | 455 921.00 |
BZ Autres créances | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 759 433.00 | | 759 433.00 | 759 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 408.00 | 44 911.00 | 1 953 497.00 | 1 998 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 791.00 | 115 490.00 | 1 966 301.00 | 2 081 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 695 713.00 | | | 695 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 187.00 | | | 280 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 820.00 | | | 1 016 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 806.00 | | | 684 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 984.00 | | | 212 984.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 176.00 | | | 899 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 301.00 | | | 1 966 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 176.00 | | | 899 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 440.00 | | 1 601 440.00 | 1 601 440.00 |
FG Production vendue services | 58 555.00 | | 58 555.00 | 58 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 995.00 | | 1 659 995.00 | 1 659 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 806 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | 463 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 805 424.00 | | | 805 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462 554.00 | | | 462 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 689.00 | | | 2 494 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 503.00 | | | 2 214 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 187.00 | | | 280 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 084.00 | | 1 299.00 | 82 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 123.00 | | 1 299.00 | 75 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 363.00 | 1 217.00 | | 69 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 003.00 | 1 217.00 | | 69 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 781.00 | | 22 475.00 | 72 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 454.00 | 1 679.00 | 223.00 | 23 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 454.00 | 1 679.00 | 223.00 | 43 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 235.00 | 1 679.00 | 22 698.00 | 116 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 806.00 | 684 806.00 | | 684 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 426 134.00 | 426 134.00 | | 426 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
VB T. V. A. | 86 043.00 | 86 043.00 | | 86 043.00 |
VC Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 867.00 | 528 081.00 | 29 786.00 | 557 867.00 |
VW T.V.A. | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 176.00 | 899 176.00 | | 899 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
ST Autres comptes | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
YT Sous‐traitance | 170 976.00 | | | 170 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 710.00 | | | 372 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 389.00 | | | 279 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 330.00 | | | 313 330.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |