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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 3 637.00 | 3 634.00 | 7 271.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 6 977.00 | 1 178.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 570.00 | 166 621.00 | 256 948.00 | 423 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 063.00 | 390 852.00 | 604 211.00 | 995 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 137.00 | 568 088.00 | 866 049.00 | 1 434 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BZ Autres créances | 292 057.00 | | 292 057.00 | 292 057.00 |
CF Disponibilités | 378 164.00 | | 378 164.00 | 378 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 963.00 | | 729 963.00 | 729 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 101.00 | 568 088.00 | 1 596 012.00 | 2 164 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 711.00 | 185 657.00 | | 141 711.00 |
DL TOTAL (I) | 150 126.00 | 194 072.00 | | 150 126.00 |
DP Provisions pour risques | 1 548.00 | 1 063.00 | | 1 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 548.00 | 1 063.00 | | 1 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 708.00 | 731 134.00 | | 819 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 903.00 | 368 585.00 | | 423 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 725.00 | 178 286.00 | | 200 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 338.00 | 1 278 006.00 | | 1 444 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 012.00 | 1 473 142.00 | | 1 596 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 149.00 | 549 436.00 | | 674 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 887.00 | | 742 759.00 | 958 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 508.00 | 1 434 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 350.00 | 7 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 158.00 | 1 426 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | 3 952.00 | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 141.00 | | 738 807.00 | 952 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 417.00 | 159 180.00 | 267 508.00 | 676 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 803.00 | 3 350.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 233.00 | 158 376.00 | 264 158.00 | 670 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 063.00 | 1 548.00 | 1 063.00 | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 1 548.00 | 1 063.00 | 1 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 548.00 | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 904.00 | 423 904.00 | | 423 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 578.00 | 136 578.00 | | 136 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 190 602.00 | 190 602.00 | | 190 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 708.00 | 49 519.00 | 504 062.00 | 819 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 225.00 | | | 735 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 228.00 | 73 228.00 | | 73 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 931.00 | 324 855.00 | 76.00 | 324 931.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 338.00 | 674 149.00 | 504 062.00 | 1 444 338.00 |