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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 457.00 | 13 063.00 | 4 394.00 | 17 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 285.00 | 10 946.00 | 339.00 | 11 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 322.00 | 24 008.00 | 9 314.00 | 33 322.00 |
BT Marchandises | 283 130.00 | | 283 130.00 | 283 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 151.00 | | 935 151.00 | 935 151.00 |
BZ Autres créances | 1 605 329.00 | | 1 605 329.00 | 1 605 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 425.00 | | 2 825 425.00 | 2 825 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 841.00 | 24 008.00 | 2 837 833.00 | 2 861 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 916.00 | 59 916.00 | | 59 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 309 289.00 | 309 289.00 | | 309 289.00 |
DH Report à nouveau | 845 847.00 | 1 073 007.00 | | 845 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 418.00 | 522 840.00 | | 735 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 170.00 | 2 005 752.00 | | 1 991 170.00 |
DP Provisions pour risques | 3 093.00 | 4 856.00 | | 3 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 093.00 | 4 856.00 | | 3 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 269.00 | 10 152.00 | | 8 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 488.00 | 624 190.00 | | 652 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 392.00 | 334 138.00 | | 171 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 149.00 | 1 014 956.00 | | 832 149.00 |
ED (V) | 11 420.00 | 9 886.00 | | 11 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 833.00 | 3 035 450.00 | | 2 837 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 952 240.00 | | 3 952 240.00 | 3 952 240.00 |
FG Production vendue services | 219 136.00 | | 219 136.00 | 219 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 376.00 | | 4 171 376.00 | 4 171 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GE Autres charges | | | 44 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 856.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 204.00 | 208 702.00 | | 268 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 744.00 | 4 458 639.00 | | 4 408 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 326.00 | 3 935 799.00 | | 3 673 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 418.00 | 522 840.00 | | 735 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 961.00 | | 6 696.00 | 32 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 335.00 | 33 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 335.00 | 17 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 267.00 | | 6 525.00 | 17 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 171.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 056.00 | 7 287.00 | 6 335.00 | 23 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 469.00 | 6 929.00 | 6 335.00 | 12 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 588.00 | 358.00 | | 10 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 856.00 | 3 093.00 | 4 856.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | 3 093.00 | 4 856.00 | 4 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 488.00 | 652 488.00 | | 652 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 478.00 | 38 478.00 | | 38 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 683.00 | 70 683.00 | | 70 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UX Autres créances clients | 935 151.00 | 935 151.00 | | 935 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 897.00 | 1 570 897.00 | | 1 570 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 876.00 | 2 542 295.00 | 4 581.00 | 2 546 876.00 |
VW T.V.A. | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 880.00 | 823 880.00 | | 823 880.00 |