| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 846.00 | 15 175.00 | 1 672.00 | 16 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 869.00 | 17 899.00 | 13 970.00 | 31 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 005.00 | 28 195.00 | 29 810.00 | 58 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 721.00 | 61 269.00 | 45 452.00 | 106 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 992.00 | | 162 992.00 | 162 992.00 |
BT Marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 941.00 | | 206 941.00 | 206 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 662.00 | 61 269.00 | 252 393.00 | 313 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 450.00 | | | -63 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 865.00 | -63 450.00 | | -14 865.00 |
DL TOTAL (I) | 79 785.00 | 94 650.00 | | 79 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 521.00 | 36 229.00 | | 122 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 345.00 | 35 769.00 | | 15 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | 6 584.00 | | 1 693.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 1 940.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 608.00 | 110 521.00 | | 172 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 393.00 | 205 171.00 | | 252 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 544.00 | |
FM Production stockée | | | 36 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | 36 336.00 | | 68 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 000.00 | 33 456.00 | | 68 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 865.00 | -63 450.00 | | -14 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 566.00 | 5 703.00 | | 55 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 991.00 | 184.00 | | 14 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 575.00 | 5 519.00 | | 40 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 571.00 | 125 571.00 | | 125 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 608.00 | 142 608.00 | | 172 608.00 |