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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 80 216.00 | 78 076.00 | 2 140.00 | 80 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 625.00 | 11 254.00 | 371.00 | 11 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 793.00 | 79 486.00 | 25 307.00 | 104 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 429.00 | 168 816.00 | 44 613.00 | 213 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
BT Marchandises | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BZ Autres créances | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CF Disponibilités | 47 177.00 | | 47 177.00 | 47 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 232.00 | | 65 232.00 | 65 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 661.00 | 168 816.00 | 109 844.00 | 278 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | 17 951.00 | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 377.00 | -17 850.00 | | 23 377.00 |
DL TOTAL (I) | 31 864.00 | 8 486.00 | | 31 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 532.00 | 17 602.00 | | 2 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 295.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | 20 446.00 | | 15 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 745.00 | 59 789.00 | | 59 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 981.00 | 98 132.00 | | 77 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 844.00 | 106 618.00 | | 109 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 981.00 | 95 600.00 | | 77 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
FG Production vendue services | 547 133.00 | | 547 133.00 | 547 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 491.00 | | 590 491.00 | 590 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 13 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 413.00 | 6 661.00 | | 6 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 783.00 | 29 288.00 | | 26 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 212.00 | 15 264.00 | | 13 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 149.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 149.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -149.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 975.00 | 548 524.00 | | 596 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 598.00 | 566 373.00 | | 573 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 377.00 | -17 850.00 | | 23 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 330.00 | | 3 444.00 | 209 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 190.00 | | 3 444.00 | 193 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 717.00 | 12 100.00 | | 156 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 717.00 | 12 100.00 | | 156 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 995.00 | 10 432.00 | | 9 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 840.00 | 9 018.00 | | 8 840.00 |
ST Autres comptes | 37 114.00 | 41 986.00 | | 37 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 946.00 | 85 781.00 | | 86 946.00 |
YT Sous‐traitance | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 633.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 703.00 | 13 065.00 | | 12 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 098.00 | 108 373.00 | | 118 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 849.00 | 40 538.00 | | 38 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 128.00 | 154 265.00 | | 137 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |