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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
AN Terrains | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
AP Constructions | 544 375.00 | 397 421.00 | 146 954.00 | 544 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 062.00 | 364 061.00 | 109 000.00 | 473 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 838.00 | 625 633.00 | 491 204.00 | 1 116 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 982.00 | 1 458 822.00 | 747 160.00 | 2 205 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 347.00 | | 32 347.00 | 32 347.00 |
BZ Autres créances | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
CF Disponibilités | 606 850.00 | | 606 850.00 | 606 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 310.00 | | 758 310.00 | 758 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 292.00 | 1 458 822.00 | 1 505 470.00 | 2 964 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222.00 | | | 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 100.00 | | | 585 100.00 |
DL TOTAL (I) | 594 123.00 | | | 594 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 204.00 | | | 461 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 098.00 | | | 234 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 324.00 | | | 150 324.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 347.00 | | | 911 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 470.00 | | | 1 505 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 633.00 | | | 630 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 459 555.00 | | 3 459 555.00 | 3 459 555.00 |
FG Production vendue services | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 606.00 | | 3 527 606.00 | 3 527 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 809 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 699.00 | |
GE Autres charges | | | 187 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398.00 | | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 091.00 | | | 3 812 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 991.00 | | | 3 226 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 100.00 | | | 585 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 098.00 | 234 098.00 | | 234 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 32 347.00 | 32 347.00 | | 32 347.00 |
VB T. V. A. | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 848.00 | 8 134.00 | 280 714.00 | 288 848.00 |
VI Groupe et associés | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 002.00 | 125 002.00 | | 125 002.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 346.00 | 630 632.00 | 280 714.00 | 911 346.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |