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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 041.00 | 290 930.00 | 228 111.00 | 519 041.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 296 770.00 | 92 811.00 | 203 958.00 | 296 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 927.00 | 355 531.00 | 422 396.00 | 777 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 030.00 | 575 813.00 | 226 217.00 | 802 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 261.00 | 1 315 087.00 | 1 615 174.00 | 2 930 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BT Marchandises | 4 162 217.00 | 1 165 630.00 | 2 996 587.00 | 4 162 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 741.00 | | 147 741.00 | 147 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767 492.00 | 208 067.00 | 2 559 425.00 | 2 767 492.00 |
BZ Autres créances | 2 788 588.00 | | 2 788 588.00 | 2 788 588.00 |
CF Disponibilités | 5 091 507.00 | | 5 091 507.00 | 5 091 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 446.00 | | 502 446.00 | 502 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 492 156.00 | 1 373 697.00 | 14 118 458.00 | 15 492 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 422 418.00 | 2 688 784.00 | 15 733 633.00 | 18 422 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 387 717.00 | 387 717.00 | | 387 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 467.00 | 2 085 555.00 | | 1 991 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 506.00 | 605 912.00 | | 1 443 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 691.00 | 3 189 185.00 | | 3 932 691.00 |
DP Provisions pour risques | 75 142.00 | 53 982.00 | | 75 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 142.00 | 53 982.00 | | 75 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491 554.00 | 5 237 634.00 | | 4 491 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 464.00 | 184 528.00 | | 290 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 029.00 | 4 267 506.00 | | 5 243 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 387.00 | 904 641.00 | | 1 555 387.00 |
EA Autres dettes | 83 083.00 | 190 716.00 | | 83 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 280.00 | 75 401.00 | | 62 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 725 799.00 | 10 860 719.00 | | 11 725 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 633.00 | 14 103 886.00 | | 15 733 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 062 850.00 | | | 9 062 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335 931.00 | 1 955 967.00 | | 1 335 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 464.00 | | | 290 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 421 553.00 | 672 711.00 | 25 094 265.00 | 24 421 553.00 |
FG Production vendue services | 1 431 542.00 | 12 349.00 | 1 443 891.00 | 1 431 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 853 096.00 | 685 061.00 | 26 538 157.00 | 25 853 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 396 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 917 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 183 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 388 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 642.00 | |
GE Autres charges | | | 132 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 897 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 498 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 696.00 | 289 714.00 | | 121 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 787.00 | 4 454.00 | | 401 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 483.00 | 294 169.00 | | 523 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 144.00 | 118 406.00 | | 103 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 161.00 | 57 496.00 | | 430 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 305.00 | 175 902.00 | | 533 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 822.00 | 118 265.00 | | -9 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 472.00 | | | 298 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 759.00 | 213 457.00 | | 594 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 937 563.00 | 24 912 167.00 | | 27 937 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 494 057.00 | 24 306 255.00 | | 26 494 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 506.00 | 605 912.00 | | 1 443 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 464.00 | 290 464.00 | | 290 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 029.00 | 5 243 029.00 | | 5 243 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 734.00 | 518 734.00 | | 18 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 631.00 | 294 631.00 | | 294 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 270.00 | 323 270.00 | | 323 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 512 661.00 | 2 512 661.00 | | 2 512 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 831.00 | 254 831.00 | | 254 831.00 |
VB T. V. A. | 251 395.00 | 251 395.00 | | 251 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 786.00 | 1 280 786.00 | | 1 280 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 491 554.00 | 1 828 605.00 | 2 662 949.00 | 4 491 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 623.00 | | | 47 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 995.00 | 1 216 995.00 | | 1 216 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 446.00 | 502 446.00 | | 502 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 875.00 | 6 058 528.00 | 169 347.00 | 6 227 875.00 |
VW T.V.A. | 374 155.00 | 374 155.00 | | 374 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 725 799.00 | 9 062 850.00 | 2 662 949.00 | 11 725 799.00 |