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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 752 955.00 | | 1 752 955.00 | 1 752 955.00 |
AP Constructions | 959 519.00 | 586 579.00 | 372 940.00 | 959 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 989.00 | 1 024 083.00 | 364 906.00 | 1 388 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 628 695.00 | 1 099 400.00 | 529 295.00 | 1 628 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 142.00 | 2 711 129.00 | 3 139 012.00 | 5 850 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
BT Marchandises | 993 613.00 | | 993 613.00 | 993 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BZ Autres créances | 600 626.00 | | 600 626.00 | 600 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 416.00 | | 590 416.00 | 590 416.00 |
CF Disponibilités | 595 923.00 | | 595 923.00 | 595 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 400.00 | | 2 842 400.00 | 2 842 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 692 542.00 | 2 711 129.00 | 5 981 412.00 | 8 692 542.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 431.00 | | | 643 431.00 |
DG Autres réserves | 789 735.00 | | | 789 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 047.00 | | | 979 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 663 754.00 | | | 2 663 754.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 424.00 | | | 1 422 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 135.00 | | | 1 068 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 203.00 | | | 554 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
EA Autres dettes | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 658.00 | | | 3 295 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 412.00 | | | 5 981 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 563.00 | | | 2 305 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 070 881.00 | | 28 070 881.00 | 28 070 881.00 |
FD Production vendue biens | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
FG Production vendue services | 447 285.00 | | 447 285.00 | 447 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 525 327.00 | | 28 525 327.00 | 28 525 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 627 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 227 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 234.00 | |
GE Autres charges | | | 42 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 272 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 852.00 | | | 62 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 412.00 | | | 36 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 459.00 | | | -8 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 457.00 | | | 365 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 696 874.00 | | | 28 696 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 717 827.00 | | | 27 717 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 047.00 | | | 979 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 006.00 | 305 234.00 | 1 110.00 | 2 407 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 405 938.00 | 305 234.00 | 1 110.00 | 2 405 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 783.00 | 22 000.00 | 21 783.00 | 21 783.00 |
6T Sur comptes clients | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 004.00 | 22 000.00 | 22 004.00 | 22 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 135.00 | 1 068 135.00 | | 1 068 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 203.00 | 554 203.00 | | 554 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 589.00 | 199 589.00 | | 199 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422 424.00 | 432 328.00 | 900 994.00 | 1 422 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 578.00 | 635 578.00 | | 635 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 294.00 | 635 578.00 | 76 716.00 | 712 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 214.00 | 2 304 118.00 | 900 994.00 | 3 294 214.00 |