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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 201.00 | | 70 201.00 | 70 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 784.00 | 118 192.00 | 13 592.00 | 131 784.00 |
040 Immobilisations financières | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 197.00 | 118 192.00 | 90 005.00 | 208 197.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 756.00 | | 159 756.00 | 159 756.00 |
060 Stock marchandises | 111 149.00 | | 111 149.00 | 111 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 232.00 | | 187 232.00 | 187 232.00 |
072 Créances – Autres | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 655 594.00 | | 655 594.00 | 655 594.00 |
110 Total général Actif | 863 791.00 | 118 192.00 | 745 599.00 | 863 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 214.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 261 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 745 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 033.00 | | | 246 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 256 186.00 | | | 256 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182 364.00 | | | 182 364.00 |